Sajo Industries Co., Ltd (007160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.06 | -0.03 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | 0.10 | -0.05 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -227.05B | -311.32B | -265.25B | -222.85B | -185.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.73 | 0.59 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.34 | 2.22 | 2.21 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.18 | -0.03 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 2.23 | -0.69 | -2.01 | 10.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 1.45 | 1.85 | 1.44 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89,396.49 | 81,479.89 | 67,652.35 | 62,876.84 | 57,376.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.51 | 6.47 | 5.34 | -112.90 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.57% | 11.83% | 7.85% | 2.23% | 13.60% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 4.69% | 4.90% | 4.30% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 9.63% | 8.08% | 8.53% | -0.39% | 11.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 4.69% | -1.48% | -3.78% | 13.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.71% | -5.58% | 2.78% | 2.42% | 11.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.59% | -4.12% | 0.73% | 3.04% | 10.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.65% | -6.06% | 2.41% | 1.48% | 12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 392.87% | 73.87% | 26.25% | 125.64% | 90.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -96.51% | -118.82% | -187.98% | -64.04% | 84.58% |
| תשואה על הנכסים | -8.28% | -2.32% | 0.38% | 1.64% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.98% | -5.44% | 0.84% | 3.64% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 4.45% | -1.24% | -3.37% | 12.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 3.07% | -0.78% | -1.46% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.37% | -2.35% | 0.38% | 1.65% | 6.02% |
| תשואת רווחים | -50.35% | -10.76% | 2.66% | 9.19% | 32.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.63 | 9.07 | 9.59 | 2,236.82 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.77 | 3.54 | 0 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 5.06 | 4.98 | 5.38 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.75 | 1.55 | 1.51 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -3.74 | -3.79 | -5.02 | -8.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.53 | 15.46 | 8.24 | 68.02 | 21.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.35 | 40.26 | 38.06 | 0.16 | 45.54 |
| ימי מלאי | 112.49 | 72.08 | 73.26 | 67.86 | 96.30 |
| ימי אשראי מספקים | 94.32 | 96.89 | 103.07 | 0 | 119.97 |
| מחזור תפעולי | 146.84 | 112.34 | 111.32 | 68.02 | 141.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4,931.57 | -4,107.75 | 5,492.08 | -2,939.59 | -54.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8,411.68 | -6,743.76 | 2,262.66 | -6,239.87 | -4,147.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,480.10 | 2,636.01 | 3,229.42 | 3,300.29 | 4,092.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.64 | 0.41 | 2.12 | 76.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | -1.45 | 1.60 | -0.79 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | -1.56 | 1.70 | -0.89 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | 0.08 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.59% | -12.47% | 6.49% | -14.87% | -9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.99 | -9.29 | 37.61 | 10.89 | 3.10 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.51 | 0.32 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -8.02 | 15.40 | -6.72 | -10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.28 | -13.17 | 6.35 | -14.27 | -796.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.50 | -0.15 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.51 | 0.32 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 11.21 | 8.55 | -197.46 | 6.49 |
| שווי חברה | 578.29B | 639.32B | 463.70B | 489.10B | 478.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 11.21 | 8.55 | -197.46 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.91 | 0.73 | 0.77 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -18.96 | 41.04 | -15.70 | -23.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.45 | -31.13 | 16.91 | -33.32 | -1,760.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114,853.91 | 124,537.16 | 132,153.60 | 128,778.32 | 127,686.24 |
| הון עצמי למניה | 98,874.51 | 106,905.63 | 110,014.32 | 105,817.54 | 102,866.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.09 | 0.13 | 0.39 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 140,943.41 | 141,242.03 | 127,218.24 | 126,625.33 | 132,382.60 |
| רווח נקי למניה | -20,568.95 | -5,819.88 | 926.82 | 3,853.19 | 13,997.74 |
| נטל מס | 3.93 | 0.74 | 0.26 | 1.26 | 0.91 |
| נטל ריבית | -0.62 | -1.19 | 0.57 | 0.56 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.71 | 1.79 | -1.57 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-KRW