Sajo Industries Co., Ltd (007160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54B | 27.42B | -14.68B | -272.13M | 49.29B |
| רווח נקי | -29.10B | 15.29B | 9.35B | 80.13B | 55.33B |
| פחת והפחתות | 23.89B | 23.07B | 21.28B | 20.78B | 21.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.49B | 11.98B | -21.59B | -59.42B | -17.30B |
| יתרת לקוחות | -11.42B | 18.60B | -9.73B | -19.72B | -1.76B |
| מלאי | 1.91B | 5.31B | 18.97B | -30.10B | -1.41B |
| יתרת ספקים | 4.72B | 2.80B | -10.05B | -3.79B | 5.99B |
| הון חוזר אחר | -66.69B | -14.72B | -20.78B | -5.81B | -20.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.16B | -22.92B | -23.71B | -41.76B | -10.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.39B | -23.72B | -6.64B | -17.58B | 13.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.29B | -16.08B | -16.31B | -20.44B | -19.49B |
| רכישות, נטו | -26.40B | -15.45B | -5.41B | -7.03B | -71.85M |
| רכישת השקעות | -23.56B | -20.18B | -30.37B | -41.66B | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 21.12B | 42.27B | 37.40B | 2.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.62B | 6.87B | -2.24B | 14.16B | 32.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.12B | 8.07B | 26.88B | -37.62B | -56.78B |
| פירעון חוב | 69.67B | 20.60B | 24.47B | -90.87B | -69.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 286.48M | 0 | 0 | 0 | 2.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -998.60M | -2.04B | -1.95B | -989.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83B | -11.53B | 4.45B | 55.20B | 11.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.74B | 34.58B | 22.37B | 15.61B | 70.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.13M | 433.29M | 1.21B | 216.69M | -551.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.84B | 12.20B | 6.77B | -55.25B | 5.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.58B | 22.37B | 15.61B | 70.85B | 65.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.74B | 34.58B | 22.37B | 15.61B | 70.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.72B | 11.30B | -31.16B | -20.71B | 29.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54B | 27.42B | -14.68B | -272.13M | 49.29B |
| הוצאות הוניות | -13.18B | -16.12B | -16.48B | -20.44B | -19.49B |
הנתונים מוצגים ב-KRW