Ilshin Stone Co., Ltd (007110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.54 | 1.45 | 1.36 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.96 | 0.94 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.63 | 0.48 | 0.43 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.28 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.23 | 0.14 | 0.60 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -314.19M | -5.70B | 1.40B | -6.02B | 530.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.69 | 1.65 | 1.85 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 1.13 | 5.52 | 7.89 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 939.39 | 981.86 | 214.53 | 206.67 | 256.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 0.22 | 0.58 | 0.43 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.82% | 17.01% | 18.23% | 14.53% | 10.15% |
| שיעור EBIT | 0.42% | 1.25% | 3.66% | 3.31% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | 3.65% | 4.27% | 6.02% | 4.92% | 3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.42% | 1.25% | 4.83% | 4.55% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.76% | -0.72% | 2.78% | 2.73% | 2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.35% | -1.26% | 1.80% | 1.64% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.35% | -1.26% | 1.80% | 1.64% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.79% | 174.58% | 64.76% | 60.16% | 83.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -182.81% | -57.73% | 57.63% | 59.99% | 71.85% |
| תשואה על הנכסים | -0.75% | -0.69% | 1.46% | 1.58% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.17% | -1.17% | 2.40% | 2.92% | 4.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | 0.89% | 5.44% | 6.20% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | 0.75% | 2.89% | 3.11% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.77% | -0.71% | 1.49% | 1.61% | 2.06% |
| תשואת רווחים | -1.86% | -0.53% | 0.85% | 1.93% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 8.80 | 6.71 | 8.38 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 12.70 | 10.51 | 13.86 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.49 | 4.63 | 5.37 | 8.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.87 | 2.64 | 3.37 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.81 | 0.96 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 4.49 | 6.67 | 9.24 | 13.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.07 | 117.30 | 98.41 | 85.15 | 78.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.90 | 41.48 | 54.38 | 43.55 | 74.08 |
| ימי מלאי | 117.43 | 104.56 | 78.75 | 67.93 | 45.03 |
| ימי אשראי מספקים | 33.26 | 28.75 | 34.73 | 26.33 | 40.63 |
| מחזור תפעולי | 171.33 | 146.04 | 133.13 | 111.49 | 119.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.72 | 202.75 | 26.04 | 113.46 | -37.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -63.00 | 170.14 | 2.73 | 94.04 | -71.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.28 | 32.61 | 23.31 | 19.42 | 34.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.23 | 0.84 | 0.10 | 0.83 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | 6.22 | 1.12 | 5.84 | -1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | 6.22 | 1.12 | 5.84 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.57 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.66% | 2.05% | 0.13% | 8.46% | -7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.37 | -186.91 | 117.84 | 51.75 | 32.95 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 2.35 | 2.12 | 0.85 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.62 | 2.19 | 2.83 | 1.51 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.30 | 48.66 | 791.91 | 11.81 | -13.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -269.56 | 40.84 | 82.96 | 9.79 | -26.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 1.26 | -8.06 | -1.77 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 2.19 | 2.83 | 1.51 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 22.20 | 55.35 | 35.89 | 17.69 | 17.99 |
| שווי חברה | 41.25B | 128.78B | 170.01B | 88.19B | 86.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.37 | 55.35 | 35.89 | 17.69 | 17.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 2.36 | 2.16 | 0.87 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.28 | 48.86 | 804.97 | 12.11 | -15.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.54 | 41.00 | 84.33 | 10.04 | -29.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,636.00 | 3,625.59 | 732.01 | 709.25 | 688.23 |
| הון עצמי למניה | 3,796.46 | 3,786.64 | 762.29 | 735.75 | 713.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.78 | -0.75 | 0.35 | 0.40 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3,262.70 | 3,518.30 | 1,016.77 | 1,307.49 | 1,778.03 |
| רווח נקי למניה | -44.12 | -44.28 | 18.33 | 21.47 | 30.32 |
| נטל מס | 1.78 | 1.75 | 0.65 | 0.60 | 0.84 |
| נטל ריבית | -1.83 | -0.58 | 0.76 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -4.58 | 1.42 | 5.28 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW