דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ilshin Stone Co., Ltd (007110) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B2.02B8.79B-2.89B-3.51B
רווח נקי-685.97M1.42B1.66B2.35B-61.50M
פחת והפחתות1.65B1.54B1.64B1.38B1.13B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.14B-1.45B4.81B-8.21B-5.39B
יתרת לקוחות5.74B224.46M15.47B-16.41B-184.90M
מלאי980.77M2.26B-1.00B-668.43M-2.58B
יתרת ספקים-2.07B-117.73M-7.52B7.94B358.90M
הון חוזר אחר-2.51B-3.82B-2.13B929.12M-2.99B
פריטים אחרים שאינם במזומן39.55M505.21M669.69M1.59B818.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-608.50M-1.85B-1.87B-462.41M798.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-694.62M-1.47B-1.50B-2.67B-1.09B
רכישות, נטו21.12M0500.00K990.00K-35.96M
רכישת השקעות-23.00M-33.00M-304.10M-3.36B-3.06B
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.00M84.00M68.00M6.07B5.00B
פעילויות השקעה אחרות57.00M-427.03M-130.00M-500.00M-17.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.58B-260.27M-3.49B2.93B-337.10M
פירעון חוב-942.09M275.58M-3.14B3.23B-7.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-639.96M-535.85M-351.44M-308.14M-329.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.10B13.16B13.25B9.83B9.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-16.34M3.83M472.17K328.71M132.56M
שינוי נטו במזומנים934.04M-89.25M3.43B-98.20M-2.91B
מזומנים בתחילת התקופה13.16B13.25B9.83B9.93B12.84B
מזומנים בסוף התקופה14.10B13.16B13.25B9.83B9.93B
תזרים מזומנים חופשי2.64B211.20M7.28B-5.56B-4.60B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B2.02B8.79B-2.89B-3.51B
הוצאות הוניות-505.17M-1.80B-1.50B-2.67B-1.09B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Ilshin Stone Co., Ltd - תזרים מזומנים