GS Retail Co., Ltd. (007070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.90 | 0.78 | 0.70 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.73 | 0.62 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 2.94 | 2.39 | 1.40 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07T | -2.33T | -2.92T | -3.75T | -4.05T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 0.81 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.28 | 2.36 | 2.47 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 2.33 | 2.18 | 1.34 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 2.73 | 2.19 | 3.57 | 4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30,886.92 | 32,716.17 | 29,048.65 | 32,755.03 | 32,446.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.42 | 2.28 | 3.12 | 2.80 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.41% | 19.08% | 24.83% | 25.48% | 25.67% |
| שיעור EBIT | -2.63% | 2.44% | 1.04% | 2.62% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 3.33% | 8.57% | 7.58% | 9.10% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.44% | 2.06% | 2.62% | 3.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 0.75% | 0.10% | 0.55% | 1.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 0.36% | 0.02% | 0.16% | 0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | 0.51% | -0.26% | 0.13% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.09% | 48.67% | 22.83% | 28.95% | 19.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.63% | 30.55% | 4.67% | 20.93% | 58.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 0.58% | 0.03% | 0.18% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 1.32% | 0.08% | 0.44% | 1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 5.32% | 4.21% | 3.95% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.16% | -10.03% | 0.80% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 0.59% | 0.03% | 0.18% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 7.38% | 2.58% | 0.15% | 0.79% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.21 | 13.15 | 17.17 | 15.23 | 27.35 |
| מחזור זכאים | 22.79 | 20.10 | 20.04 | 12.71 | 17.81 |
| מחזור מלאי | 26.47 | 28.68 | 28.46 | 27.27 | 36.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.09 | 3.79 | 2.52 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.60 | 1.53 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -226.21 | -38.87 | -18.99 | -13.79 | -13.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.40 | 22.32 | 15.88 | 8.63 | 2.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.62 | 27.75 | 21.26 | 23.97 | 13.35 |
| ימי מלאי | 13.79 | 12.73 | 12.83 | 13.39 | 10.10 |
| ימי אשראי מספקים | 16.01 | 18.16 | 18.21 | 28.72 | 20.49 |
| מחזור תפעולי | 41.41 | 40.47 | 34.09 | 37.36 | 23.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,880.82 | 11,278.27 | 6,494.74 | 8,732.71 | 6,973.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9,829.09 | 8,099.76 | 1,629.29 | 4,392.90 | 2,927.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,031.27 | 3,178.51 | 4,865.44 | 4,339.81 | 4,045.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 0.25 | 0.50 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 3.07 | 1.19 | 1.81 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 3.55 | 1.33 | 2.01 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.23% | 40.30% | 9.87% | 20.13% | 11.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.80 | 38.67 | 658.42 | 126.41 | 65.13 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 2.48 | 10.13 | 4.97 | 8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.78 | 2.54 | 2.50 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -8.05 | -2.05 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 3.92 | 5.02 | 5.01 | 5.62 |
| שווי חברה | 3.97T | 4.01T | 4.43T | 5.07T | 5.48T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 3.92 | 5.02 | 5.01 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 5.93 | 26.73 | 11.28 | 18.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 4.26 | 6.71 | 5.68 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39,349.15 | 38,057.74 | 29,011.35 | 40,921.98 | 40,760.62 |
| הון עצמי למניה | 40,446.16 | 39,283.83 | 31,548.25 | 39,640.30 | 39,627.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 3.70 | 0.77 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 147,841.82 | 143,019.38 | 114,383.03 | 108,753.17 | 107,965.28 |
| רווח נקי למניה | 1,557.08 | 519.49 | 25.06 | 172.67 | 395.76 |
| נטל מס | 0.63 | 0.49 | 0.23 | 0.29 | 0.19 |
| נטל ריבית | -0.64 | 0.31 | 0.09 | 0.21 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.94 | 19.29 | 67.42 | 40.37 | 14.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW