דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GS Retail Co., Ltd. (007070) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת942.94B660.18B894.05B712.51B714.85B
רווח נקי48.89B9.79B22.15B47.61B801.28B
פחת והפחתות732.67B760.98B721.72B695.71B681.90B
מס הכנסה נדחה0000-82.79B
תגמול מבוסס מניות0284.00M0466.00M133.00M
שינוי בהון החוזר13.84B-318.47B-108.08B-138.57B-81.34B
יתרת לקוחות-82.09B-30.37B-21.88B-141.38B-4.12B
מלאי-34.80B2.09B-82.88B-33.57B38.47B
יתרת ספקים45.95B-211.93B194.09B30.09B-34.15B
הון חוזר אחר84.79B-78.26B-197.41B6.29B-81.53B
פריטים אחרים שאינם במזומן147.55B207.60B258.27B107.29B-604.33B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-82.64B-352.20B-356.91B19.82B-277.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-269.58B-488.24B-434.29B-413.39B-399.59B
רכישות, נטו12.71B4.30B27.55B-3.41B-327.82B
רכישת השקעות-15.14B-10.99B-62.02B-43.18B-135.74B
מכירת השקעות / פירעון השקעות115.41B57.26B15.29B123.08B202.14B
פעילויות השקעה אחרות73.95B85.47B96.56B356.72B383.59B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-658.58B-648.76B-495.92B-433.18B-383.07B
פירעון חוב-209.75B-184.81B-72.32B120.94B60.46B
הנפקת מניות רגילות0030.00B137.98M72.96M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-793.38M0-126.95M-8.53M
דיבידנדים ששולמו-41.78B-59.31B-48.57B-122.62B-69.30B
פעילויות מימון אחרות-407.05B-403.85B-405.03B-431.52B-374.30B
יתרת מזומנים בסוף התקופה294.44B93.29B431.77B390.48B91.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-563.71M2.30B67.48M-31.25M144.28M
שינוי נטו במזומנים201.15B-338.48B41.29B299.12B54.51B
מזומנים בתחילת התקופה93.29B431.77B390.48B91.36B36.85B
מזומנים בסוף התקופה294.44B93.29B431.77B390.48B91.36B
תזרים מזומנים חופשי677.20B165.62B449.74B299.12B315.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת942.94B660.18B894.05B712.51B714.85B
הוצאות הוניות-265.75B-494.57B-444.31B-413.39B-399.59B

הנתונים מוצגים ב-KRW

GS Retail Co., Ltd. - תזרים מזומנים