WOOSUNG CO. LTD. (006980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.35 | 1.31 | 1.18 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.09 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.43B | 30.62B | 12.59B | 5.26B | 27.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.18 | 2.15 | 2.33 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 3.10 | 1.07 | 0.79 | -0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.97 | 3.00 | 3.60 | 2.55 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76,783.33 | 50,640.00 | 57,363.52 | 55,014.57 | 47,630.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.25 | 2.69 | 2.82 | 3.42 | 12.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.14% | 16.55% | 14.82% | 12.73% | 11.55% |
| שיעור EBIT | -1.57% | 3.16% | 4.20% | 2.86% | -0.41% |
| שיעור EBITDA | 0.63% | 5.42% | 6.16% | 4.28% | 1.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 3.16% | 1.42% | 0.89% | -0.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 2.87% | 3.06% | 1.72% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 2.11% | 3.25% | 1.74% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 2.11% | 3.25% | 1.36% | 0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.92% | 73.45% | 106.04% | 101.10% | -2.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.56% | 90.90% | 216.13% | 192.49% | 316.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.28% | 2.80% | 4.57% | 2.60% | 0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.67% | 6.09% | 9.84% | 6.06% | 0.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 7.63% | 3.50% | 2.65% | -1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 3.83% | 2.49% | 1.36% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.28% | 2.81% | 4.60% | 2.61% | 0.03% |
| תשואת רווחים | 2.92% | 26.08% | 51.66% | 21.38% | 0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 6.15 | 6.17 | 6.05 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 12.19 | 12.36 | 12.75 | 11.31 | 11.14 |
| מחזור מלאי | 5.18 | 5.50 | 5.13 | 6.10 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.03 | 5.69 | 5.26 | 6.34 | 8.37 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.88 | 9.42 | 12.77 | 16.07 | 13.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.95 | 96.14 | 101.69 | 87.86 | 92.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.43 | 59.31 | 59.18 | 60.33 | 49.87 |
| ימי מלאי | 70.45 | 66.37 | 71.13 | 59.80 | 75.24 |
| ימי אשראי מספקים | 29.93 | 29.54 | 28.62 | 32.28 | 32.76 |
| מחזור תפעולי | 127.88 | 125.68 | 130.31 | 120.14 | 125.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,321.71 | 11,372.78 | 7,483.55 | 4,075.86 | 2,071.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8,646.06 | 9,598.00 | -2,280.26 | -11,116.63 | -1,256.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,675.64 | 1,774.78 | 9,763.81 | 15,192.49 | 3,328.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.84 | -0.30 | -2.73 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 5.62 | 0.74 | 0.26 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.23 | 6.41 | 0.77 | 0.27 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.77% | 59.80% | -15.36% | -55.17% | -5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.12 | 3.19 | 1.94 | 4.68 | 434.71 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 1.67 | -6.51 | -1.81 | -16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.41 | 1.98 | 4.94 | 10.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.09 | 0.02 | 0.00 | -4.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 42.24 | 4.19 | 3.84 | 5.32 | 21.29 |
| שווי חברה | 168.95B | 139.12B | 143.39B | 144.52B | 132.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.24 | 4.19 | 3.84 | 5.32 | 21.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | 4.69 | -24.50 | -5.07 | -40.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 3.96 | 7.46 | 13.81 | 24.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77,921.74 | 68,257.84 | 77,144.61 | 70,494.51 | 66,715.06 |
| הון עצמי למניה | 78,423.58 | 68,772.90 | 77,981.42 | 71,109.03 | 67,490.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.27 | -0.06 | 0.21 | 1.02 |
| הכנסות למניה | 245,908.50 | 198,389.48 | 236,150.63 | 247,330.91 | 238,558.86 |
| רווח נקי למניה | 540.38 | 4,185.68 | 7,671.01 | 4,307.28 | 49.11 |
| נטל מס | 0.48 | 0.73 | 1.06 | 1.01 | -0.02 |
| נטל ריבית | -0.29 | 0.91 | 0.73 | 0.60 | 2.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 20.95 | 2.72 | 0.98 | 0.95 | 42.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW