WOOSUNG CO. LTD. (006980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.14B | 19.21B | 10.46B | 5.32B | -34.74B |
| רווח נקי | 12.93B | 19.69B | 11.06B | 126.06M | -5.84B |
| פחת והפחתות | 13.85B | 11.85B | 9.00B | 8.64B | 7.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.55B | -13.86B | -12.84B | -18.43B | -47.25B |
| יתרת לקוחות | 3.07B | 3.47B | -26.18B | -15.43B | -7.08B |
| מלאי | 6.11B | -9.28B | 20.91B | -25.46B | -30.40B |
| יתרת ספקים | 1.26B | -9.22B | 3.57B | 19.54B | -6.24B |
| הון חוזר אחר | -3.89B | 1.18B | -11.15B | 2.93B | -3.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81B | 1.53B | 3.31B | 14.98B | 10.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.39B | -17.16B | -21.36B | -13.97B | -52.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.55B | -25.06B | -39.00B | -8.54B | -11.13B |
| רכישות, נטו | 263.49M | 292.98M | 10.50B | 513.26M | -1.03B |
| רכישת השקעות | -26.07B | -3.27B | -78.28B | -173.95B | -70.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.06B | 8.02B | 88.17B | 168.86B | 72.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10B | 2.87B | -2.76B | -857.54M | 9.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.91B | -10.13B | 10.67B | 18.08B | 26.94B |
| פירעון חוב | 17.70B | -8.62B | 11.30B | 19.10B | 28.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -770.03M | -770.03M | 0 | -385.01M | -385.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02B | -745.05M | -632.42M | -634.76M | -649.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.69B | 33.92B | 41.19B | 41.46B | 31.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 809.61M | -39.09M | 118.11M | 377.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.77B | -7.27B | -271.69M | 9.55B | -7.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.92B | 41.19B | 41.46B | 31.91B | 39.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.69B | 33.92B | 41.19B | 41.46B | 31.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.66B | -5.85B | -28.53B | -3.23B | -45.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.14B | 19.21B | 10.46B | 5.32B | -34.74B |
| הוצאות הוניות | -5.48B | -25.06B | -39.00B | -8.54B | -11.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW