TAEKYUNG CHEMICAL CO. LTD (006890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.81 | 4.85 | 3.85 | 5.55 | 5.68 |
| יחס מהיר | 5.38 | 4.41 | 3.59 | 5.32 | 5.44 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 1.26 | 1.70 | 0.84 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.74 | 0.95 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.90 | 0.92 | 1.64 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.09 | 47.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.07B | -17.99B | 37.33B | 48.04B | 46.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.33 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 5.98 | 818.30 | 2,095.73 | 1,340.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | 2.33 | 741.42 | 1,877.28 | 1,265.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,574.55 | 3,623.12 | 30.57 | 27.52 | 22.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.76 | 6.65 | -1.43 | -0.42 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.80% | 24.61% | 39.35% | 44.70% | 39.11% |
| שיעור EBIT | -1.29% | 3.37% | 21.23% | 30.99% | 20.11% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 7.42% | 24.71% | 34.26% | 24.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.87% | 3.37% | 19.27% | 25.27% | 17.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.31% | 11.55% | 21.20% | 30.61% | 20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.52% | 14.26% | 17.74% | 24.62% | 14.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.52% | 14.26% | 17.76% | 24.55% | 14.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 171.23% | 123.41% | 83.67% | 80.45% | 73.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -188.70% | 342.53% | 110.01% | 121.12% | 115.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.82% | 6.84% | 9.52% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.18% | 5.07% | 7.70% | 10.76% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.03% | 0.94% | 8.10% | 10.49% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.03% | 0.93% | 6.78% | 8.41% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.83% | 6.87% | 9.56% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 14.51% | 9.45% | 9.92% | 11.12% | 7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.50 | 5.90 | 5.55 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 17.36 | 13.56 | 16.95 | 14.68 | 15.89 |
| מחזור מלאי | 17.32 | 13.24 | 11.30 | 13.60 | 13.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.69 | 0.88 | 1.21 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.67 | 1.43 | 1.27 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.21 | 56.82 | 72.67 | 67.77 | 78.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.16 | 56.18 | 61.91 | 65.81 | 73.97 |
| ימי מלאי | 21.08 | 27.56 | 32.29 | 26.83 | 27.16 |
| ימי אשראי מספקים | 21.03 | 26.92 | 21.53 | 24.86 | 22.96 |
| מחזור תפעולי | 80.24 | 83.75 | 94.20 | 92.64 | 101.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 553.98 | 632.87 | 1,219.88 | 1,795.13 | 893.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.44 | -686.87 | -667.51 | 298.49 | 354.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 543.53 | 1,319.75 | 1,887.39 | 1,496.64 | 539.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | -1.09 | -0.55 | 0.17 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.42 | 0.58 | 1.06 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 0.48 | 0.65 | 1.20 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 42.15 | 67.29 | 41.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.25% | -8.44% | -5.95% | 2.16% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.79 | 10.57 | 10.08 | 8.99 | 13.74 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.51 | 1.79 | 2.21 | 2.04 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.54 | 0.78 | 0.97 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 406.05 | -11.85 | -16.81 | 46.30 | 30.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 12.86 | 9.20 | 7.70 | 12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.34 | -0.37 | 0.09 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.54 | 0.78 | 0.97 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 40.50 | 26.96 | 5.80 | 6.04 | 6.97 |
| שווי חברה | 74.48B | 122.79B | 101.96B | 146.52B | 99.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.50 | 26.96 | 5.80 | 6.04 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 2.00 | 1.43 | 2.07 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 614.92 | -15.73 | -13.48 | 43.31 | 24.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59 | 17.07 | 7.37 | 7.20 | 9.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,658.94 | 15,124.69 | 14,388.30 | 14,229.50 | 12,942.07 |
| הון עצמי למניה | 14,713.55 | 15,183.29 | 14,450.73 | 14,288.26 | 12,992.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.71 | -0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4,912.72 | 5,397.97 | 6,274.61 | 6,242.12 | 5,259.70 |
| רווח נקי למניה | 615.01 | 769.63 | 1,113.09 | 1,536.92 | 782.39 |
| נטל מס | 1.71 | 1.23 | 0.84 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | -5.66 | 3.43 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.82 | 1.09 | 1.17 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW