דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TAEKYUNG CHEMICAL CO. LTD (006890) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.19B13.83B20.35B10.13B13.39B
רווח נקי8.75B12.63B17.37B8.73B10.91B
פחת והפחתות2.48B2.48B2.34B2.36B2.25B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.41B-1.82B-358.34M-1.64B-1.36B
יתרת לקוחות2.50B586.29M1.56B-813.11M1.01B
מלאי323.50M-1.08B-194.13M-930.41M-87.20M
יתרת ספקים867.49M-114.11M-1.56B-1.28B-894.27M
הון חוזר אחר-2.28B-1.21B-161.12M1.38B-1.39B
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.44B537.53M993.66M669.72M1.59B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-62.67B3.75B-29.96B8.92B-10.73B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.02B-21.39B-16.87B-6.11B-4.67B
רכישות, נטו-47.17B-162.67M068.55M58.70M
רכישת השקעות-22.78B-41.62B-38.00B-100.02B-10.00B
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.18B68.72B25.00B114.99B3.99B
פעילויות השקעה אחרות122.23M-1.80B-91.73M-5.00-117.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון39.95B-2.45B-2.28B-2.56B-2.14B
פירעון חוב40.00B-180.55M-165.84M-177.32M-175.09M
הנפקת מניות רגילות2.17B000270.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.04B-2.27B-2.27B-2.49B-2.27B
פעילויות מימון אחרות-181.67M-180.55M149.76M106.26M27.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.01B25.54B10.42B22.32B5.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.36M-14.64M000
שינוי נטו במזומנים-15.53B15.12B-11.90B16.49B509.02M
מזומנים בתחילת התקופה25.54B10.42B22.32B5.84B5.33B
מזומנים בסוף התקופה10.01B25.54B10.42B22.32B5.84B
תזרים מזומנים חופשי-7.81B-7.57B3.38B4.02B8.72B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.19B13.83B20.35B10.13B13.39B
הוצאות הוניות-15.00B-21.39B-16.96B-6.11B-4.67B

הנתונים מוצגים ב-KRW

TAEKYUNG CHEMICAL CO. LTD - תזרים מזומנים