SINGSONG HOLDINGS Co., Ltd. (006880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.32 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.41 | 0.38 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | -0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.39B | -109.91B | -103.57B | -104.32B | -112.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.18 | 1.02 | 0.92 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.11 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.55 | 2.41 | 2.37 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 2.32 | 1.90 | 1.76 | 2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 1.54 | 1.60 | 1.42 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,679.17 | 11,091.05 | 10,355.27 | 9,238.99 | 9,677.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.44 | 8.84 | 6.71 | 5.09 | 12.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.75% | 15.28% | 14.55% | 12.98% | 13.55% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 5.49% | 7.43% | 7.85% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 5.61% | 7.32% | 9.26% | 9.34% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 5.49% | 5.11% | 4.33% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 3.33% | 4.75% | 5.38% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 1.94% | 3.30% | 4.53% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 1.93% | 3.39% | 4.61% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 58.15% | 69.54% | 84.22% | 125.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.17% | 60.69% | 92.97% | 124.25% | 13.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 1.33% | 2.13% | 3.61% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.63% | 3.38% | 5.14% | 8.54% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.65% | 6.12% | 4.79% | 6.30% | 4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 2.36% | 2.61% | 3.33% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 1.34% | 2.14% | 3.63% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 16.33% | 4.46% | 8.08% | 13.20% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.05 | 8.50 | 8.25 | 13.25 | 19.49 |
| מחזור זכאים | 30.59 | 31.04 | 28.72 | 20.57 | 26.57 |
| מחזור מלאי | 11.09 | 12.93 | 9.95 | 11.85 | 10.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.13 | 9.14 | 8.86 | 10.81 | 11.85 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.80 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.02 | -4.40 | -3.00 | -3.98 | -10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.27 | 59.40 | 68.24 | 40.60 | 39.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.28 | 42.94 | 44.26 | 27.55 | 18.73 |
| ימי מלאי | 32.93 | 28.22 | 36.69 | 30.79 | 34.16 |
| ימי אשראי מספקים | 11.93 | 11.76 | 12.71 | 17.75 | 13.74 |
| מחזור תפעולי | 63.21 | 71.16 | 80.95 | 58.35 | 52.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,047.82 | -753.99 | 209.80 | 792.41 | 435.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,865.48 | -901.82 | 143.11 | 690.18 | 340.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 182.34 | 147.83 | 66.70 | 102.23 | 95.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.20 | 0.68 | 0.87 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.77 | -2.93 | 1.12 | 3.57 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.23 | -5.10 | 3.15 | 7.75 | 4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.95% | -13.09% | 2.30% | 11.20% | 5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.28 | 20.43 | 12.34 | 7.58 | 42.20 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.23 | -7.64 | 43.53 | 8.93 | 17.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | -9.14 | 29.69 | 7.77 | 13.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.62 | -0.33 | 0.02 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 13.57 | 14.77 | 11.13 | 8.77 | 20.98 |
| שווי חברה | 146.27B | 203.12B | 169.48B | 158.35B | 160.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.48 | 14.77 | 11.13 | 8.77 | 20.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.08 | 1.03 | 0.82 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.27 | -19.04 | 109.76 | 21.26 | 43.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | -22.77 | 74.86 | 18.52 | 34.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,047.80 | 9,024.43 | 9,748.39 | 9,452.88 | 8,760.98 |
| הון עצמי למניה | 10,140.88 | 9,105.58 | 9,793.98 | 9,512.85 | 8,829.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 17,933.48 | 15,876.15 | 15,253.06 | 17,926.32 | 19,400.90 |
| רווח נקי למניה | 663.06 | 307.63 | 503.47 | 812.86 | 138.86 |
| נטל מס | 0.72 | 0.58 | 0.70 | 0.84 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | -2.40 | 0.29 | 0.97 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW