SINGSONG HOLDINGS Co., Ltd. (006880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92B | 2.26B | 8.55B | 4.70B | 3.39B |
| רווח נקי | 3.72B | 7.73B | 8.86B | 1.25B | 9.69B |
| פחת והפחתות | 3.44B | 3.00B | 2.87B | 2.76B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.53B | -3.79B | 2.13B | -1.38B | -2.75B |
| יתרת לקוחות | -2.54B | 129.55M | -4.93B | -1.39B | 1.07B |
| מלאי | 1.70B | 606.05M | 2.93B | 151.44M | -2.81B |
| יתרת ספקים | 255.55M | -2.83B | 1.31B | 1.13B | -1.86B |
| הון חוזר אחר | -12.94B | -1.70B | 2.82B | -1.26B | 861.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.55B | -4.67B | -5.31B | 2.07B | -5.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.05B | -5.06B | -2.13B | 740.68M | -30.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37B | -717.27M | -1.10B | -1.03B | -1.24B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 51.82M | 0 | -27.42B |
| רכישת השקעות | -8.96B | -2.06B | -1.32B | -1.58B | -5.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.55B | 2.36B | 0 | 314.99M | 5.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -274.16M | -4.64B | 245.42M | 3.04B | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.16B | 4.51B | -6.48B | -6.55B | 28.75B |
| פירעון חוב | 17.77B | 8.87B | -5.12B | -4.60B | 32.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -250.75M | -1.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.29B | -1.29B | -1.41B | -1.12B |
| פעילויות מימון אחרות | 689.31M | -3.07B | -70.02M | -292.24M | -375.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 5.06B | 3.03B | 3.10B | 4.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.08M | 311.09M | -11.08M | 43.47M | 56.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.83M | 2.03B | -68.74M | -1.07B | 1.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06B | 3.03B | 3.10B | 4.16B | 2.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 5.06B | 3.03B | 3.10B | 4.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.67B | 1.54B | 7.45B | 3.67B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92B | 2.26B | 8.55B | 4.70B | 3.39B |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -719.69M | -1.10B | -1.03B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-KRW