AK Holdings, Inc. (006840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.41 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25T | -3.22T | -2.75T | -2.49T | -2.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.78 | 8.04 | 4.81 | 4.23 | 4.24 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.52 | 0.34 | 0.15 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.71 | 14.55 | 10.15 | 9.19 | 9.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | -0.99 | 1.01 | 2.23 | -0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26.91 | 18.55 | 12.09 | 6.24 | 6.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 248,869.47 | 260,519.11 | 203,458.52 | 196,566.68 | 181,914.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 96.73 | 24.09 | 5.92 | 3.71 | 9.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.98% | 9.92% | 21.53% | 24.53% | 18.76% |
| שיעור EBIT | -7.03% | -4.58% | 2.41% | 6.23% | -1.58% |
| שיעור EBITDA | 0.85% | 3.69% | 8.19% | 11.69% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.86% | -4.58% | 2.90% | 6.23% | -0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.56% | -5.28% | -0.46% | 4.42% | -3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | -3.69% | -0.65% | 0.77% | -1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.56% | -6.79% | -0.37% | 2.91% | -4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -7.63% | 69.76% | 142.14% | 17.39% | 53.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 759.72% | 115.40% | -15.73% | 70.97% | 548.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | -2.00% | -0.55% | 0.65% | -1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.50% | -29.05% | -5.54% | 5.95% | -11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.00% | -5.05% | 4.89% | 10.99% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.63% | -3.05% | 2.58% | 4.60% | -0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | -2.06% | -0.57% | 0.67% | -1.32% |
| תשואת רווחים | 20.78% | -103.42% | -23.12% | 15.42% | -28.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 10.24 | 9.31 | 10.10 | 9.55 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 13.21 | 13.03 | 10.47 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 9.28 | 12.87 | 9.94 | 10.12 | 8.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.91 | 1.45 | 1.48 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.54 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.16 | -2.31 | -3.50 | -4.42 | -5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.76 | 36.38 | 47.93 | 37.35 | 43.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.78 | 35.64 | 39.21 | 36.14 | 38.20 |
| ימי מלאי | 39.34 | 28.36 | 36.72 | 36.07 | 42.43 |
| ימי אשראי מספקים | 33.36 | 27.62 | 28.00 | 34.86 | 37.53 |
| מחזור תפעולי | 94.12 | 64.00 | 75.93 | 72.21 | 80.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26,544.83 | 3,502.17 | 14,976.54 | 40,344.18 | 28,047.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17,986.19 | -26,914.75 | -6,531.23 | 11,446.12 | 5,115.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 44,531.01 | 30,416.93 | 21,507.77 | 28,898.06 | 22,932.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | -7.69 | -0.44 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.11 | 0.66 | 1.31 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.12 | 0.70 | 1.40 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -293.40% | -309.01% | -67.75% | 66.98% | 29.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.48 | -0.95 | -4.32 | 6.49 | -3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.34 | -0.32 | -1.48 | 1.49 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 2.49 | 0.64 | 0.42 | 0.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 99.56 | 25.06 | 6.26 | 4.14 | 10.66 |
| שווי חברה | 2.82T | 2.99T | 2.30T | 2.17T | 2.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 99.56 | 25.06 | 6.26 | 4.14 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.92 | 0.51 | 0.48 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.01 | -8.39 | -26.98 | 14.48 | 29.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 64.49 | 11.76 | 4.11 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68,868.97 | 75,790.42 | 79,894.91 | 84,363.05 | 83,441.12 |
| הון עצמי למניה | 41,111.35 | 31,010.17 | 40,219.86 | 44,252.09 | 41,149.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.29 | 0.19 | 0.34 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 254,367.33 | 244,403.57 | 343,403.25 | 342,717.48 | 289,909.68 |
| רווח נקי למניה | 1,273.92 | -9,008.09 | -2,228.71 | 2,635.06 | -4,877.50 |
| נטל מס | -0.08 | 0.70 | 1.42 | 0.17 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.15 | -0.19 | 0.71 | 2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.24 | -0.30 | -11.80 | 15.31 | -3.08 |
הנתונים מוצגים ב-KRW