דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AK Holdings, Inc. (006840) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.40B195.74B527.34B366.48B-9.77B
רווח נקי-156.74B-16.59B34.44B-119.05B-51.88B
פחת והפחתות267.66B258.55B244.74B247.73B239.47B
מס הכנסה נדחה0000-85.06B
תגמול מבוסס מניות43.01M94.21M35.22M12.72M16.72M
שינוי בהון החוזר-170.47B-210.86B27.04B96.86B-142.14B
יתרת לקוחות56.36B-27.26B-90.73B-53.16B-18.83B
מלאי21.09B-23.74B23.41B25.93B-145.48B
יתרת ספקים-12.16B-54.68B1.55B-42.11B69.75B
הון חוזר אחר-235.75B-105.18B92.82B166.20B-47.58B
פריטים אחרים שאינם במזומן105.94B164.54B221.08B140.92B29.83B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-223.83B-288.63B-268.76B-463.78B-38.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-407.46B-278.93B-374.36B-299.64B-149.21B
רכישות, נטו384.84B-91.96B9.88B-18.47B-37.77B
רכישת השקעות-436.74B-845.15B-555.53B-1.20T-568.21B
מכירת השקעות / פירעון השקעות286.25B940.38B591.69B1.03T684.19B
פעילויות השקעה אחרות-50.71B-12.96B59.56B23.85B32.77B
תזרים מזומנים מפעילות מימון303.20B-58.94B-256.94B85.37B155.53B
פירעון חוב346.09B115.11B-1.15B73.19B173.95B
הנפקת מניות רגילות100.04B69.84M1.23B78.33B0
רכישה עצמית של מניות רגילות-36.40B-10.04B-10.01B-78.33B-7.37M
דיבידנדים ששולמו-20.82B-17.19B-24.73B-23.27B-18.55B
פעילויות מימון אחרות-85.70B-146.89B-222.27B-42.89B138.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה424.60B353.53B500.64B499.50B515.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-54.70B4.72B-495.29M-3.80B2.45B
שינוי נטו במזומנים71.07B-147.11B1.14B-15.74B109.97B
מזומנים בתחילת התקופה353.53B500.64B499.50B515.23B405.27B
מזומנים בסוף התקופה424.60B353.53B500.64B499.50B515.23B
תזרים מזומנים חופשי-356.57B-85.36B149.61B66.83B-158.98B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת46.40B195.74B527.34B366.48B-9.77B
הוצאות הוניות-402.96B-281.11B-377.73B-299.64B-149.21B

הנתונים מוצגים ב-KRW

AK Holdings, Inc. - תזרים מזומנים