Blue Industrial Development (006740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.45 | 0.65 | 2.81 | 3.15 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.33 | 0.47 | 2.39 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 1.46 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.23 | -0.21 | 0.00 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.09 | -0.21 | 0.38 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.11 | -0.24 | 2.07 | 11.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.43B | -51.32B | -28.14B | -18.19B | -12.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 0.81 | 0.58 | 0.51 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.01 | 1.70 | 1.66 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.25 | -0.20 | 0.37 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.52 | -3.67 | -5.08 | -1.25 | 6.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.55 | 1.16 | 0.46 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,897.36 | 632.48 | 682.55 | 16,528.31 | 13,762.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.60 | -5.83 | -3.48 | 15.10 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.61% | 0.42% | 0.80% | 12.07% | 16.21% |
| שיעור EBIT | -12.54% | -17.23% | -25.17% | -4.51% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | -7.36% | -11.42% | -17.52% | 2.32% | 15.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.94% | -17.23% | -15.73% | -3.62% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.30% | -21.46% | -28.27% | -7.41% | 9.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.04% | -26.26% | -24.89% | -6.55% | 7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.04% | -26.26% | -24.89% | -6.85% | 7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.70% | 122.39% | 88.04% | 88.47% | 79.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.43% | 124.50% | 179.67% | 204.42% | 128.26% |
| תשואה על הנכסים | -8.65% | -14.82% | -12.23% | -2.71% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.20% | -29.75% | -20.74% | -4.50% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.46% | -17.05% | -12.74% | -1.68% | 4.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.14% | -10.62% | -7.19% | -1.52% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.69% | -15.03% | -12.36% | -2.74% | 3.90% |
| תשואת רווחים | -23.22% | -57.58% | -41.78% | -4.19% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 5.98 | 7.03 | 9.49 | 8.94 |
| מחזור זכאים | 49.07 | 33.16 | 101.52 | 57.85 | 59.98 |
| מחזור מלאי | 10.45 | 11.35 | 7.09 | 7.86 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.64 | 2.42 | 1.93 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.98 | -2.90 | 12.02 | 2.15 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.73 | 82.20 | 99.78 | 78.56 | 93.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.22 | 61.04 | 51.90 | 38.45 | 40.84 |
| ימי מלאי | 34.94 | 32.16 | 51.47 | 46.41 | 58.78 |
| ימי אשראי מספקים | 7.44 | 11.01 | 3.60 | 6.31 | 6.09 |
| מחזור תפעולי | 254.17 | 93.20 | 103.38 | 84.86 | 99.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.58 | -56.12 | -155.04 | 2,170.89 | 3,413.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -114.27 | -79.75 | -262.53 | -1,048.58 | 326.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 97.69 | 23.63 | 107.49 | 3,219.47 | 3,087.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.89 | 1.42 | 1.69 | -0.48 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | -2.37 | -1.23 | 0.36 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | -2.37 | -1.44 | 0.67 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.09 | -0.24 | 0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.07 | -0.17 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.28% | -21.05% | -47.13% | -3.10% | 0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.77 | -1.74 | -2.39 | -23.86 | 30.19 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.46 | 0.60 | 1.56 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.52 | 0.50 | 1.07 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.56 | -4.75 | -2.12 | -32.23 | 199.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.49 | -6.75 | -3.59 | 15.57 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 22.13 | 0.28 | -0.01 | 0.14 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.52 | 0.50 | 1.07 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | -24.21 | -9.82 | -6.88 | 82.65 | 17.17 |
| שווי חברה | 181.04B | 104.59B | 106.20B | 157.99B | 280.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.17 | -9.82 | -6.88 | 82.65 | 17.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.12 | 1.21 | 1.91 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.61 | -11.68 | -4.29 | -39.43 | 233.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.76 | -16.60 | -7.27 | 19.05 | 22.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,785.34 | 712.68 | 1,101.06 | 30,900.54 | 36,954.05 |
| הון עצמי למניה | 3,828.15 | 733.29 | 1,122.05 | 31,486.90 | 37,065.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,473.64 | 830.75 | 935.13 | 21,610.59 | 28,660.91 |
| רווח נקי למניה | -807.25 | -218.14 | -232.71 | -1,416.55 | 2,155.06 |
| נטל מס | 1.36 | 1.22 | 0.88 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.25 | 1.12 | 1.64 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.28 | 0.67 | -1.53 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW