Blue Industrial Development (006740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30B | -14.61B | 8.29B | 12.56B | 11.85B |
| רווח נקי | -22.66B | -21.93B | -5.41B | 7.92B | 6.34B |
| פחת והפחתות | 5.42B | 6.73B | 5.63B | 5.05B | 5.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.58B | -7.06B | 7.12B | 695.04M | -454.58M |
| יתרת לקוחות | -3.08B | -162.82M | 3.79B | 5.25B | 4.35B |
| מלאי | 3.96B | -4.79B | 5.43B | -1.58B | -5.46B |
| יתרת ספקים | 1.96B | -404.39M | -1.17B | -1.66B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | 734.63M | -1.71B | -939.19M | -1.31B | -648.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.36B | 7.66B | 950.09M | -1.10B | 283.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -12.06B | 19.44B | -2.50B | -20.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01B | -9.42B | -10.11B | -11.36B | -3.62B |
| רכישות, נטו | 550.90M | 0 | 20.57M | 1.34B | -17.90M |
| רכישת השקעות | -223.82M | -6.93B | -53.24B | -108.00B | -70.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.55B | 5.95B | 67.69B | 132.89B | 53.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.80B | -1.65B | 15.08B | -17.36B | 138.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.91B | 2.65B | -4.05B | -13.16B | 20.08M |
| פירעון חוב | 5.22B | 625.01M | 6.55B | -9.56B | 875.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 993.09M | 9.63B | 0 | 335.26M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.77B | -10.60B | -3.85B | -702.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30B | -5.84B | 13.14M | -84.31M | -152.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 7.87B | 31.89B | 8.20B | 11.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.01K | -74.12M | 9.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.32B | -24.01B | 23.68B | -3.17B | -8.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.87B | 31.89B | 8.20B | 11.37B | 20.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 7.87B | 31.89B | 8.20B | 11.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.95B | -24.74B | -4.01B | 1.20B | 8.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30B | -14.61B | 8.29B | 12.56B | 11.85B |
| הוצאות הוניות | -2.65B | -10.13B | -12.30B | -11.36B | -3.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW