Korea Petro Chemical Ind. Co., Ltd. (006650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.79 | 2.05 | 1.74 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.35 | 0.36 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.36 | 1.51 | 0.84 | -3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.08B | 144.76B | 215.96B | 130.37B | 127.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.47 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.29 | 1.63 | 1.34 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.83 | 5.14 | -8.28 | -10.87 | -136.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.31 | 0.36 | 0.14 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62,594.33 | 51,427.60 | 33,166.12 | 26,095.40 | 14,622.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.70 | 0.68 | 0.98 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.96% | 3.47% | -0.32% | -0.46% | -7.73% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 1.57% | -1.74% | -2.31% | -9.13% |
| שיעור EBITDA | 8.10% | 6.64% | 4.68% | 4.95% | -1.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 1.57% | -2.14% | -2.49% | -9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 2.15% | -1.18% | -2.00% | -9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | 0.95% | -0.30% | -1.16% | -6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 1.67% | -0.30% | -1.16% | -6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.05% | 44.08% | 25.87% | 58.16% | 72.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.91% | 136.68% | 55.05% | 80.11% | 95.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 1.17% | -0.38% | -1.32% | -6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.33% | 1.73% | -0.47% | -1.59% | -8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 2.31% | -3.13% | -3.27% | -10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 1.67% | -0.77% | -1.80% | -7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 1.22% | -0.39% | -1.33% | -6.82% |
| תשואת רווחים | 15.43% | 3.54% | -1.78% | -3.09% | -14.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.23 | 11.49 | 11.84 | 10.16 | 11.17 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 19.17 | 18.42 | 19.20 | 20.25 |
| מחזור מלאי | 8.55 | 14.21 | 11.70 | 11.90 | 11.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 1.98 | 2.18 | 1.77 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.14 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.63 | 10.18 | 10.47 | 11.06 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.49 | 38.42 | 42.20 | 47.57 | 47.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.84 | 31.76 | 30.83 | 35.91 | 32.69 |
| ימי מלאי | 42.70 | 25.69 | 31.19 | 30.67 | 33.12 |
| ימי אשראי מספקים | 30.05 | 19.04 | 19.82 | 19.01 | 18.03 |
| מחזור תפעולי | 72.54 | 57.46 | 62.02 | 66.58 | 65.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28,496.17 | 32,829.95 | 21,552.90 | 13,850.79 | -7,767.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15,757.04 | 20,340.21 | 12,022.47 | -4,764.16 | -64,039.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 12,739.13 | 12,489.74 | 9,530.43 | 18,614.95 | 56,272.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.62 | 0.56 | -0.34 | 8.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 2.43 | 2.05 | 0.71 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.63 | 2.26 | 0.74 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.66 | 0.67 | 0.55 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.70% | 14.05% | 15.47% | -3.13% | -38.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 28.20 | -56.27 | -32.33 | -6.84 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.49 | 0.27 | 0.51 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 7.12 | 6.46 | -31.90 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 4.41 | 3.61 | 10.97 | -21.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.80 | 0.40 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.49 | 0.27 | 0.51 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.03 | 4.73 | 4.33 | 8.57 | -25.51 |
| שווי חברה | 570.55B | 1.05T | 568.40B | 1.06T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.98 | 4.73 | 4.33 | 8.57 | -25.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 8.36 | 7.66 | -36.03 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 5.18 | 4.27 | 12.39 | -22.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 313,073.78 | 321,187.53 | 291,305.69 | 293,978.41 | 300,056.97 |
| הון עצמי למניה | 288,634.22 | 297,059.19 | 292,688.17 | 295,464.80 | 301,481.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.74 | 0.42 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 548,119.39 | 541,981.83 | 453,384.50 | 404,788.31 | 359,791.29 |
| רווח נקי למניה | 12,358.80 | 5,133.16 | -1,380.91 | -4,702.19 | -24,134.24 |
| נטל מס | 0.57 | 0.44 | 0.26 | 0.58 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.37 | 0.68 | 0.87 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 6.40 | -15.61 | -2.95 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW