Korea Petro Chemical Ind. Co., Ltd. (006650) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.79B | 133.11B | 85.54B | -47.97B | 309.01B |
| רווח נקי | 31.71B | -8.53B | -29.04B | -204.39B | 198.18B |
| פחת והפחתות | 169.57B | 179.97B | 181.32B | 160.93B | 156.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.01B | -3.08B | -12.56B | -11.55B | -20.01B |
| יתרת לקוחות | -7.18B | -406.09M | -40.82B | 6.49B | -2.10B |
| מלאי | 17.25B | -29.97B | 59.14B | 64.95B | -200.75B |
| יתרת ספקים | -38.81B | 21.21B | 12.62B | -70.90B | 182.71B |
| הון חוזר אחר | -9.27B | 6.10B | -43.50B | -12.08B | 133.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.53B | -35.26B | -54.18B | 7.04B | -25.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.29B | -90.99B | -158.84B | -132.32B | -297.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.32B | -58.69B | -114.97B | -347.54B | -122.36B |
| רכישות, נטו | 1.53B | 21.27M | -39.80B | 117.63M | 2.53B |
| רכישת השקעות | -30.00B | -49.22B | -18.45B | -270.57B | -627.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.95B | 16.57B | 12.33B | 485.65B | 449.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.46B | 344.78M | 2.04B | 15.00M | 320.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.12B | 32.30B | 68.15B | -21.52B | -19.66B |
| פירעון חוב | -9.38B | 39.67B | 78.24B | 1.08B | -1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.18B | -6.18B | -6.18B | -21.62B | -18.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -558.66M | -1.19B | -3.92B | -981.92M | -116.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.46B | 109.07B | 34.19B | 39.33B | 241.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -996.09M | 461.74M | -2.09M | -228.44M | -21.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.38B | 74.89B | -5.15B | -202.04B | -8.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.07B | 34.19B | 39.33B | 241.37B | 249.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.46B | 109.07B | 34.19B | 39.33B | 241.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.64B | 74.25B | -29.42B | -395.51B | 186.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.79B | 133.11B | 85.54B | -47.97B | 309.01B |
| הוצאות הוניות | -77.15B | -58.86B | -114.97B | -347.54B | -122.36B |
הנתונים מוצגים ב-KRW