Daelim Trading Co., Ltd (006570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.77 | 0.97 | 1.05 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.11 | -0.06 | -0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.01 | -0.11 | -0.05 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.23B | -35.70B | -17.62B | -10.21B | 5.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.60 | 2.20 | 1.36 | 1.08 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.69 | 0.58 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.59 | 4.09 | 2.80 | 2.51 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.76 | -2.11 | -0.72 | -1.15 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.84 | 2.43 | 1.99 | 1.69 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,978.85 | 5,763.79 | 5,573.68 | 5,346.84 | 4,107.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.71 | -15.70 | -389.05 | -57.79 | 5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.58% | 16.03% | 17.42% | 15.84% | 19.58% |
| שיעור EBIT | -5.61% | -7.58% | -3.38% | -3.39% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | -2.58% | -4.07% | -0.14% | -0.76% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.11% | -7.58% | -2.49% | -3.39% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.07% | -12.69% | -6.84% | -6.33% | 1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.78% | -13.50% | -7.95% | -5.47% | 2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.84% | -13.50% | -7.95% | -5.46% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.91% | 106.42% | 116.28% | 86.29% | 114.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.31% | 167.34% | 274.26% | 187.13% | 47.47% |
| תשואה על הנכסים | -8.80% | -11.01% | -6.69% | -4.50% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.43% | -45.01% | -18.70% | -11.28% | 4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.22% | -19.34% | -4.64% | -5.73% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.46% | -7.26% | -2.36% | -2.77% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.81% | -11.06% | -6.73% | -4.52% | 2.22% |
| תשואת רווחים | -46.45% | -49.95% | -27.75% | -17.92% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 5.12 | 5.60 | 5.22 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 7.27 | 10.13 | 7.53 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.36 | 2.18 | 2.45 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.93 | 2.05 | 2.12 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.50 | -9.32 | 120.70 | 12.89 | 12.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.01 | 175.52 | 196.86 | 170.34 | 155.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.67 | 71.30 | 65.13 | 69.94 | 68.42 |
| ימי מלאי | 127.26 | 154.45 | 167.77 | 148.90 | 139.05 |
| ימי אשראי מספקים | 43.92 | 50.23 | 36.05 | 48.50 | 51.58 |
| מחזור תפעולי | 194.93 | 225.75 | 232.90 | 218.85 | 207.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 321.37 | 29.55 | -513.80 | -210.69 | 437.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53.81 | -309.25 | -692.04 | -632.51 | 209.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 375.18 | 338.81 | 178.25 | 421.81 | 227.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -10.46 | 1.35 | 3.00 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.09 | -2.88 | -0.47 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.09 | -2.88 | -0.50 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.01 | -0.10 | -0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.85% | -13.81% | -26.57% | -21.44% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.25 | -2.00 | -3.61 | -5.58 | 14.07 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.90 | 0.67 | 0.63 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.89 | -7.24 | -3.76 | -4.66 | 16.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 75.79 | -5.07 | -14.00 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.04 | -0.10 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.90 | 0.67 | 0.63 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -32.28 | -22.34 | -588.05 | -97.93 | 11.41 |
| שווי חברה | 111.26B | 114.80B | 115.96B | 108.41B | 104.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.87 | -22.34 | -588.05 | -97.93 | 11.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.74 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.24 | -24.38 | -11.12 | -11.38 | 33.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.98 | 255.13 | -14.98 | -34.16 | 15.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,181.12 | 2,454.19 | 3,824.71 | 4,645.31 | 5,266.62 |
| הון עצמי למניה | 2,176.32 | 2,485.70 | 3,865.85 | 4,687.41 | 5,307.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.06 | -0.16 | 0.14 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 8,973.83 | 8,287.11 | 9,092.27 | 9,673.17 | 11,557.81 |
| רווח נקי למניה | -877.86 | -1,118.89 | -722.87 | -528.74 | 251.56 |
| נטל מס | 1.08 | 1.06 | 1.16 | 0.86 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.67 | 2.03 | 1.87 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.03 | 0.71 | 0.40 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-KRW