דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daelim Trading Co., Ltd (006570) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת449.95M-7.74B-3.17B6.59B-2.71B
רווח נקי-16.91B-10.89B-7.97B3.83B340.65M
פחת והפחתות4.43B4.43B3.84B2.85B2.03B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר7.48B-5.95B-649.34M676.69M-4.79B
יתרת לקוחות-448.56M5.86B4.21B-2.41B624.46M
מלאי6.43B-205.01M3.12B4.36B-9.48B
יתרת ספקים3.30B-7.01B-3.96B2.65B1.95B
הון חוזר אחר-1.80B-4.60B-4.02B-3.93B2.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן5.46B4.67B1.60B-762.25M-282.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.41B-1.82B-7.99B-2.32B-2.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.27B-2.63B-6.35B-3.43B-3.50B
רכישות, נטו7.40M00206.79M-399.13M
רכישת השקעות-1.36B-2.29B-1.80B-1.57B-1.61B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.74B2.89B281.62M2.14B3.35B
פעילויות השקעה אחרות476.62M210.42M-118.60M339.96M-220.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.16B-201.22M15.24B-1.70B-343.94M
פירעון חוב5.02B790.16M16.80B-853.52M831.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-202.75M
דיבידנדים ששולמו00-449.75M00
פעילויות מימון אחרות-867.10M-991.38M-1.11B-846.14M-972.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.53B2.50B12.29B8.04B5.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-169.41M-25.63M170.02M112.35M86.20M
שינוי נטו במזומנים31.48M-9.79B4.25B2.68B-5.33B
מזומנים בתחילת התקופה2.50B12.29B8.04B5.36B10.70B
מזומנים בסוף התקופה2.53B2.50B12.29B8.04B5.36B
תזרים מזומנים חופשי-4.71B-10.42B-9.53B3.16B-6.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת449.95M-7.74B-3.17B6.59B-2.71B
הוצאות הוניות-5.16B-2.69B-6.35B-3.43B-3.50B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Daelim Trading Co., Ltd - תזרים מזומנים