Inscobee, Inc. (006490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.56 | 0.78 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.48 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.28 | 0.27 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.89 | 0.12 | -0.75 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | -0.17 | 0.08 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.23 | -0.41 | 0.19 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.23B | -20.82B | -13.23B | -10.31B | -9.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 1.49 | 0.43 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.60 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 3.99 | 1.91 | 1.99 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.12 | -0.10 | 0.38 | -1.12 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.92 | -1.83 | -2.02 | 0.45 | -1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 394.32 | 1,067.94 | 189.48 | 160.60 | 208.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -3.69 | 1.32 | -0.41 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.16% | 40.87% | 36.05% | 46.56% | 44.62% |
| שיעור EBIT | -17.44% | -7.47% | 5.46% | -19.79% | -5.53% |
| שיעור EBITDA | -15.29% | -5.49% | 7.37% | -18.21% | -4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.91% | -7.47% | -3.77% | 0.45% | -1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.23% | -42.57% | 3.60% | -29.49% | -9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.97% | -39.37% | 2.96% | -30.23% | -9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.17% | -39.49% | 2.85% | -30.36% | -9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.99% | 92.50% | 82.39% | 102.51% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.01% | 570.10% | -95.51% | -6,588.39% | 533.40% |
| תשואה על הנכסים | -37.28% | -68.73% | 3.28% | -39.46% | -7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -101.55% | -274.03% | 6.29% | -78.55% | -11.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.87% | -43.60% | -7.07% | 1.13% | -2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.10% | -18.27% | -4.31% | 0.79% | -1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.64% | -95.42% | 4.06% | -51.42% | -8.73% |
| תשואת רווחים | -88.87% | -52.15% | 1.68% | -20.85% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 5.97 | 7.68 | 9.75 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 5.21 | 5.82 | 4.21 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 20.05 | 19.83 | 23.39 | 22.88 | 11.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.56 | 27.77 | 29.98 | 27.72 | 20.69 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.75 | 1.11 | 1.30 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.62 | -7.86 | -11.71 | -11.39 | -10.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.39 | 9.57 | 0.42 | -33.22 | -2.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.24 | 61.18 | 47.53 | 37.42 | 42.20 |
| ימי מלאי | 18.21 | 18.40 | 15.60 | 15.95 | 33.19 |
| ימי אשראי מספקים | 84.84 | 70.01 | 62.71 | 86.60 | 78.13 |
| מחזור תפעולי | 79.45 | 79.58 | 63.14 | 53.38 | 75.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 156.02 | 189.78 | -54.16 | 26.58 | -17.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 152.06 | 180.02 | -58.53 | 12.26 | -26.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.96 | 9.76 | 4.37 | 14.32 | 9.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 1.08 | 0.46 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.38 | 19.45 | -12.39 | 1.86 | -1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.38 | 19.45 | -12.39 | 1.86 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.21 | -0.31 | 0.18 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | -0.06 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.46% | 5.69% | -3.86% | 0.96% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.03 | -1.86 | 59.44 | -4.80 | -19.17 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.75 | 1.76 | 1.45 | 1.85 |
| מכפיל הון | 1.05 | 5.25 | 3.74 | 3.77 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.18 | 17.58 | -25.88 | 104.34 | -48.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 16.68 | -27.97 | 48.13 | -74.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 5.25 | 3.74 | 3.77 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -1.31 | -17.44 | 25.21 | -8.37 | -41.02 |
| שווי חברה | 20.38B | 101.04B | 186.87B | 152.08B | 148.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.31 | -17.44 | 25.21 | -8.37 | -41.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.96 | 1.86 | 1.52 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.64 | 22.29 | -27.31 | 109.66 | -50.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 21.15 | -29.52 | 50.58 | -78.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 203.78 | -33.43 | 265.20 | 181.62 | 428.02 |
| הון עצמי למניה | 752.13 | 602.33 | 405.56 | 339.55 | 576.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.07 | 0.21 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3,519.82 | 4,192.18 | 860.07 | 882.18 | 702.08 |
| רווח נקי למניה | -703.00 | -1,650.57 | 25.49 | -266.72 | -67.83 |
| נטל מס | 0.86 | 0.92 | 0.82 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 5.70 | 0.66 | 1.49 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.11 | -2.21 | -0.10 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-KRW