Inscobee, Inc. (006490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78B | -6.33B | 3.01B | -1.91B | -3.83B |
| רווח נקי | -41.56B | 2.86B | -30.30B | -7.41B | 5.09B |
| פחת והפחתות | 2.09B | 1.92B | 1.58B | 1.35B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.15B |
| תגמול מבוסס מניות | 68.38M | 351.87M | 781.03M | 647.53M | 303.21M |
| שינוי בהון החוזר | 34.22M | -4.34B | -2.11B | -3.16B | -4.02B |
| יתרת לקוחות | 1.05B | -3.83B | -7.26B | -952.07M | -5.46B |
| מלאי | -168.94M | -101.25M | 157.85M | -1.02B | 324.86M |
| יתרת ספקים | 928.06M | -1.59B | 3.57B | -568.94M | 3.81B |
| הון חוזר אחר | -1.78B | 1.18B | 1.43B | -625.72M | -2.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.15B | -7.13B | 33.06B | 6.67B | 818.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.82B | -3.24B | -7.04B | -3.13B | -9.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -837.86M | -440.64M | -1.62B | -1.01B | -665.84M |
| רכישות, נטו | -3.86B | -2.12B | -1.77B | -2.74B | -7.64B |
| רכישת השקעות | -12.10B | -1.19B | -2.25B | -116.75M | -4.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.16B | 2.70B | 56.90M | 3.05B | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.18B | -2.20B | -3.23B | -2.31B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.76B | 10.26B | -806.43M | -2.85B | 24.82B |
| פירעון חוב | 4.92B | 11.42B | 300.43M | -2.95B | 25.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 972.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13B | -1.16B | -1.11B | 101.00M | -878.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 10.50B | 9.81B | 14.66B | 22.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.28B | 684.08M | -4.84B | -7.88B | 11.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.50B | 9.81B | 14.66B | 22.54B | 11.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 10.50B | 9.81B | 14.66B | 22.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | -6.84B | 1.39B | -2.92B | -4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78B | -6.33B | 3.01B | -1.91B | -3.83B |
| הוצאות הוניות | -245.67M | -510.87M | -1.62B | -1.01B | -665.84M |
הנתונים מוצגים ב-KRW