Samsung SDI Co., Ltd (006400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.15 | -0.02 | 0.73 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.09T | -9.95T | -8.70T | -4.94T | -3.39T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.97 | 2.05 | 1.84 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.15 | 0.40 | 0.91 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | -5.50 | 1.08 | 5.65 | 20.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.51 | 0.72 | 0.19 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131,430.74 | 144,600.59 | 180,556.61 | 90,806.11 | 79,410.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.88 | 24.54 | 3.60 | 1.31 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.50% | 10.31% | 18.64% | 17.64% | 20.97% |
| שיעור EBIT | 0.48% | -12.98% | 5.20% | 7.21% | 8.46% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 2.85% | 16.50% | 15.27% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.48% | -12.98% | 2.19% | 7.21% | 8.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | -10.28% | 3.18% | 11.11% | 13.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | -4.90% | 3.61% | 9.37% | 9.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | -6.59% | 3.14% | 9.23% | 10.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.99% | 47.61% | 113.65% | 84.36% | 73.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 603.03% | 79.19% | 145.15% | 154.11% | 146.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | -1.54% | 1.48% | 5.90% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.48% | -3.03% | 3.03% | 10.85% | 11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.22% | -5.31% | 1.22% | 6.06% | 8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | -2.91% | 0.99% | 4.52% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | -1.56% | 1.50% | 6.06% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 0.64% | -3.06% | 3.71% | 6.58% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.31 | 4.19 | 7.46 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 11.11 | 14.91 | 8.33 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 4.05 | 4.69 | 5.35 | 4.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.69 | 0.94 | 1.80 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.46 | -16.83 | 226.18 | 18.54 | 15.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.60 | 141.92 | 140.48 | 73.32 | 67.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.98 | 84.70 | 87.11 | 48.95 | 43.88 |
| ימי מלאי | 150.74 | 90.07 | 77.86 | 68.17 | 73.55 |
| ימי אשראי מספקים | 55.12 | 32.85 | 24.49 | 43.80 | 50.30 |
| מחזור תפעולי | 236.72 | 174.77 | 164.97 | 117.12 | 117.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,096.47 | 10,064.09 | -2,057.68 | 31,455.47 | 39,494.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22,374.97 | -28,887.97 | -97,119.82 | -29,267.18 | -2,577.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,471.44 | 38,952.05 | 95,062.14 | 60,722.65 | 42,072.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.67 | -2.87 | 47.20 | -0.93 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.25 | -0.02 | 0.51 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.26 | -0.02 | 0.52 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.36 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.00% | -10.72% | -40.16% | -6.41% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 156.61 | -30.64 | 27.49 | 15.19 | 20.15 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 1.60 | 0.97 | 1.42 | 1.95 |
| מכפיל הון | 2.13 | 0.99 | 0.82 | 1.65 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.00 | -9.33 | -2.49 | -15.59 | -228.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.01 | 26.78 | -117.53 | 14.51 | 14.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.15 | -0.39 | 5.19 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 0.99 | 0.82 | 1.65 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 29.21 | 80.72 | 9.51 | 10.63 | 13.25 |
| שווי חברה | 53.51T | 30.49T | 26.03T | 34.79T | 41.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.21 | 80.72 | 9.51 | 10.63 | 13.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 2.30 | 1.57 | 1.62 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.04 | -13.40 | -4.01 | -17.78 | -243.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.30 | 38.47 | -189.14 | 16.54 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 275,223.31 | 291,944.43 | 312,498.16 | 284,843.21 | 245,279.43 |
| הון עצמי למניה | 254,478.00 | 272,345.79 | 295,559.00 | 276,813.86 | 246,522.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | 0.36 | 0.01 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 166,408.19 | 168,500.66 | 248,097.26 | 320,559.69 | 300,929.67 |
| רווח נקי למניה | 3,474.73 | -8,248.90 | 8,960.94 | 30,045.12 | 29,191.88 |
| נטל מס | 0.72 | 0.48 | 1.14 | 0.84 | 0.74 |
| נטל ריבית | 6.01 | 0.79 | 0.61 | 1.54 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.27 | -0.84 | -0.24 | 1.05 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW