דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Samsung SDI Co., Ltd (006400) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת792.39B-137.61B2.10T2.64T2.18T
רווח נקי-939.43B575.51B2.01T2.04T1.25T
פחת והפחתות2.10T1.87T1.73T1.46T1.25T
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-142.45B-2.62T-938.38B-368.78B-24.60B
יתרת לקוחות737.32B-271.54B-411.75B-841.25B-248.08B
מלאי-46.67B252.00B-134.10B-678.28B564.36M
יתרת ספקים187.33B-1.28T-119.59B851.41B310.09B
הון חוזר אחר-1.02T-1.34T-272.95B299.34B-87.18B
פריטים אחרים שאינם במזומן-225.76B34.23B-695.09B-492.82B-301.93B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.75T-4.92T-4.10T-2.95T-1.95T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.13T-6.27T-4.06T-2.81T-2.26T
רכישות, נטו1.32T1.01T-40.68B-22.30B-23.28B
רכישת השקעות-1.25T00-450.37B-66.96B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.31T00243.28B275.14B
פעילויות השקעה אחרות10.38B337.80B-3.46B96.63B122.58B
תזרים מזומנים מפעילות מימון612.34B5.54T902.66B628.70B582.72B
פירעון חוב-915.93B5.40T381.03B537.44B648.29B
הנפקת מניות רגילות1.65T0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-69.89B-69.68B-71.55B-66.94B-69.34B
פעילויות מימון אחרות-47.92B212.72B593.18B158.21B3.77B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.80T1.89T1.52T2.61T2.33T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים260.37B126.77B8.85B-34.98B-29.50B
שינוי נטו במזומנים-81.07B360.61B-1.09T288.58B779.72B
מזומנים בתחילת התקופה1.89T1.52T2.61T2.33T1.55T
מזומנים בסוף התקופה1.80T1.89T1.52T2.61T2.33T
תזרים מזומנים חופשי-2.27T-6.50T-1.96T-172.39B-80.98B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת792.39B-137.61B2.10T2.64T2.18T
הוצאות הוניות-3.07T-6.36T-4.06T-2.81T-2.26T

הנתונים מוצגים ב-KRW

Samsung SDI Co., Ltd - תזרים מזומנים