Daegu Department Store Co., Ltd (006370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.98 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.93 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.10 | -0.17 | -0.19 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.11 | -0.20 | -0.23 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -269.97B | -258.12B | -243.30B | -134.76B | -104.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 1.85 | 1.41 | 1.20 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.38 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.07 | 2.60 | 2.37 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.84 | -0.78 | -0.92 | -2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.02 | 5.34 | 5.33 | 3.09 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32,044.93 | 31,553.10 | 30,368.03 | 30,501.49 | 25,170.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.77 | -29.69 | -40.59 | -32.74 | -53.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.55% | 39.06% | 57.66% | 56.50% | 57.32% |
| שיעור EBIT | -32.21% | -28.20% | -20.37% | -19.96% | -14.05% |
| שיעור EBITDA | -20.77% | -15.94% | -9.45% | -10.31% | -4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.19% | -28.20% | -25.05% | -22.39% | -21.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.22% | -61.47% | -52.42% | -44.17% | -24.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.00% | -61.19% | -52.21% | -43.86% | -24.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.00% | -61.19% | -52.21% | -43.86% | -24.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 99.55% | 99.59% | 99.29% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.61% | 217.95% | 209.29% | 197.24% | 113.06% |
| תשואה על הנכסים | -7.97% | -7.72% | -7.23% | -6.35% | -3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.66% | -23.70% | -18.83% | -15.03% | -8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.74% | -9.62% | -5.58% | -4.59% | -5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.12% | -3.70% | -3.64% | -2.71% | -3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.97% | -7.72% | -7.23% | -6.35% | -3.96% |
| תשואת רווחים | -138.88% | -68.39% | -71.55% | -38.58% | -22.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.93 | 11.80 | 11.22 | 119.94 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 15.51 | 17.73 | 28.06 | 37.68 | 33.22 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 2.49 | 2.19 | 3.88 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.28 | -0.84 | -2.35 | -2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.20 | 156.68 | 186.51 | 87.32 | 23.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.59 | 30.93 | 32.52 | 3.04 | 34.32 |
| ימי מלאי | 156.15 | 146.34 | 167.00 | 93.96 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.53 | 20.59 | 13.01 | 9.69 | 10.99 |
| מחזור תפעולי | 186.74 | 177.27 | 199.52 | 97.00 | 34.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,801.22 | -3,106.23 | -3,411.56 | -3,152.90 | -1,755.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,197.09 | -3,106.23 | -3,494.32 | -3,213.37 | -1,844.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,500.32 | 0.30 | 82.76 | 60.47 | 88.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.87 | -10,343.29 | -25.69 | -28.53 | -9.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.87 | -10,343.29 | -41.22 | -52.14 | -19.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.50 | -0.47 | -0.39 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.78% | -56.37% | -66.56% | -34.78% | -18.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.72 | -1.46 | -1.40 | -2.59 | -4.43 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.89 | 0.73 | 1.14 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -1.77 | -1.50 | -2.88 | -5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -1.77 | -1.54 | -2.93 | -5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -4.42 | -0.26 | -0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -27.02 | -35.31 | -48.32 | -43.77 | -75.88 |
| שווי חברה | 284.46B | 298.75B | 273.25B | 305.20B | 275.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.02 | -35.31 | -48.32 | -43.77 | -75.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 5.63 | 4.56 | 4.51 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.84 | -11.16 | -9.40 | -11.41 | -17.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.64 | -11.16 | -9.62 | -11.63 | -18.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,959.51 | 15,900.18 | 19,941.59 | 23,717.21 | 27,798.33 |
| הון עצמי למניה | 13,961.01 | 15,902.11 | 19,947.67 | 23,726.14 | 27,809.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5,811.74 | 6,157.86 | 7,194.34 | 8,128.97 | 9,120.80 |
| רווח נקי למניה | -3,777.57 | -3,768.19 | -3,756.12 | -3,565.00 | -2,235.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.02 | 2.18 | 2.57 | 2.21 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.82 | 0.91 | 0.88 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-KRW