דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daegu Department Store Co., Ltd (006370) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-26.78B-28.39B-26.24B-14.61B-18.43B
רווח נקי-32.49B-31.26B-29.67B-18.60B-5.83B
פחת והפחתות6.51B6.54B6.53B7.03B8.93B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.37B-3.15B-4.21B-4.93B-5.50B
יתרת לקוחות1.36B709.79M815.41M-475.80M1.02B
מלאי-1.37B-4.02B-670.37M825.59M27.33M
יתרת ספקים921.21M122.62M-194.42M-21.32M-45.57M
הון חוזר אחר-3.28B46.16M-4.16B-5.25B-6.50B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.56B-530.85M1.12B1.89B-16.02B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה10.04B35.10B-2.24B-717.40M5.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.59M-688.75M-503.17M-739.60M-1.50B
רכישות, נטו710.91K033.82M043.50M
רכישת השקעות-55.80M-81.13M-12.17B-1.33M-721.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.77B21.39B5.22B8.54M7.19B
פעילויות השקעה אחרות5.32B14.48B5.18B15.00M16.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.73B-11.86B29.18B9.49B10.19B
פירעון חוב13.49B-10.84B29.93B10.79B11.60B
הנפקת מניות רגילות3.01B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-416.51M-416.51M-832.80M-832.80M
פעילויות מימון אחרות-759.73M-599.14M-335.68M-471.34M-574.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.97B3.98B9.13B8.43B14.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.01B-5.15B703.89M-5.84B-3.20B
מזומנים בתחילת התקופה3.98B9.13B8.43B14.27B17.47B
מזומנים בסוף התקופה2.97B3.98B9.13B8.43B14.27B
תזרים מזומנים חופשי-26.78B-29.08B-26.74B-15.35B-19.93B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-26.78B-28.39B-26.24B-14.61B-18.43B
הוצאות הוניות-2.59M-688.75M-503.17M-739.60M-1.50B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Daegu Department Store Co., Ltd - תזרים מזומנים