GS Engineering & Construction Corporation (006360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.16 | 0.96 | 1.08 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.01 | 0.82 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.20 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.25T | -4.06T | -4.05T | -3.34T | -2.18T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.44 | 1.37 | 1.32 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 4.02 | 4.03 | 4.10 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.02 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.23 | 0.91 | -1.27 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.50 | 3.72 | 3.82 | 4.20 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80,752.13 | 81,295.37 | 74,926.15 | 70,755.45 | 59,099.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.95 | 5.60 | 4.11 | -59.85 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.62% | 10.52% | 8.66% | 1.95% | 10.46% |
| שיעור EBIT | 2.88% | 3.27% | 5.88% | -1.87% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 5.17% | 7.50% | -0.43% | 8.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 3.27% | 2.22% | -2.89% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 1.18% | 3.43% | -3.85% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.15% | 0.75% | 1.91% | -3.59% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 0.75% | 2.05% | -3.12% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.33% | 63.43% | 55.62% | 93.13% | 51.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.10% | 36.24% | 154.40% | 133.39% | 119.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.51% | 1.38% | -2.72% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.76% | 2.03% | 5.56% | -11.17% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 3.83% | 3.26% | -4.35% | 6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 2.00% | 1.43% | -2.77% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | 0.54% | 1.47% | -2.88% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 5.37% | 5.55% | 16.67% | -38.54% | 18.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.30 | 3.06 | 4.92 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 8.63 | 7.17 | 8.20 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 9.58 | 9.18 | 9.84 | 7.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 6.67 | 4.39 | 5.27 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -380.63 | 28.40 | 80.29 | 14.20 | 9.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.63 | 106.58 | 108.27 | 66.76 | 141.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.34 | 110.74 | 119.40 | 74.17 | 147.41 |
| ימי מלאי | 51.65 | 38.11 | 39.76 | 37.09 | 49.71 |
| ימי אשראי מספקים | 46.37 | 42.28 | 50.89 | 44.50 | 55.76 |
| מחזור תפעולי | 159.99 | 148.85 | 159.16 | 111.26 | 197.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,626.37 | 6,890.70 | 3,154.85 | 5,534.27 | -85.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,828.30 | 4,247.44 | -3,053.35 | -417.43 | -4,023.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,798.07 | 2,643.25 | 6,208.20 | 5,951.70 | 3,937.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.62 | -0.97 | -0.08 | 46.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.20 | 0.48 | 0.73 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 2.61 | 0.51 | 0.93 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.89% | 21.56% | -17.60% | -2.83% | -19.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.49 | 18.36 | 6.00 | -2.59 | 5.29 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 4.64 | -5.68 | -35.29 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 2.86 | 5.50 | 2.66 | -246.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.29 | -0.04 | 0.01 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.62 | 8.21 | 5.63 | -81.51 | 4.60 |
| שווי חברה | 6.47T | 5.29T | 5.44T | 4.71T | 4.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 8.21 | 5.63 | -81.51 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.97 | 14.56 | -20.97 | -132.79 | -13.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 8.98 | 20.30 | 10.02 | -635.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51,691.35 | 48,376.45 | 47,389.52 | 46,227.43 | 52,631.89 |
| הון עצמי למניה | 57,608.94 | 53,759.37 | 51,998.37 | 50,824.71 | 56,917.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.19 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 133,961.87 | 145,627.59 | 151,536.85 | 158,285.35 | 144,885.63 |
| רווח נקי למניה | 1,537.20 | 1,093.13 | 2,892.82 | -5,677.35 | 3,996.67 |
| נטל מס | 0.39 | 0.63 | 0.56 | 0.93 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.36 | 0.58 | 2.06 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 6.47 | 1.01 | -0.97 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-KRW