דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GS Engineering & Construction Corporation (006360) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת589.12B267.81B469.80B-7.30B1.11T
רווח נקי91.11B263.92B-481.94B441.21B428.80B
פחת והפחתות237.32B208.72B193.40B214.28B153.85B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-114.08B-364.75B-14.10B-655.61B520.98B
יתרת לקוחות266.18B287.43B99.28B-538.00B-111.24B
מלאי169.36B188.84B314.49B203.23B17.34B
יתרת ספקים-339.10B-92.80B-95.61B101.06B39.61B
הון חוזר אחר-210.52B-748.22B-332.27B-421.90B575.28B
פריטים אחרים שאינם במזומן374.77B159.92B772.44B-7.18B3.83B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-237.27B-548.92B-763.06B-1.31T-531.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-295.01B-416.20B-505.23B-334.22B-158.41B
רכישות, נטו28.04B55.09B16.61B-224.50B-63.33B
רכישת השקעות-1.33T-967.65B-1.05T-1.44T-1.16T
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.14T1.05T1.04T1.11T932.88B
פעילויות השקעה אחרות213.65B-273.89B-247.52B-414.74B-82.12B
תזרים מזומנים מפעילות מימון566.41B76.57B496.49B624.65B-4.85B
פירעון חוב680.41B113.44B744.29B748.26B105.03B
הנפקת מניות רגילות0000-205.35M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-41.85B-32.40B-135.17B-119.60B-120.57B
פעילויות מימון אחרות-72.15B-4.48B-112.63B-4.01B10.89B
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.02T2.08T2.24T2.02T2.72T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.53B42.64B18.00B-873.11M28.04B
שינוי נטו במזומנים932.79B-161.90B221.22B-694.69B599.47B
מזומנים בתחילת התקופה2.08T2.24T2.02T2.72T2.12T
מזומנים בסוף התקופה3.02T2.08T2.24T2.02T2.72T
תזרים מזומנים חופשי363.14B-259.20B-35.43B-341.51B949.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת589.12B267.81B469.80B-7.30B1.11T
הוצאות הוניות-225.99B-527.01B-505.23B-334.22B-158.41B

הנתונים מוצגים ב-KRW

GS Engineering & Construction Corporation - תזרים מזומנים