Daewon Cable Co., Ltd. (006340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.75 | 1.89 | 1.56 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.14 | 1.35 | 1.19 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.21 | 0.05 | -0.05 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -1.13 | 0.21 | -0.19 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.70B | 61.69B | 54.82B | 56.80B | 46.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.85 | 1.99 | 2.34 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.69 | 0.57 | 0.46 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.48 | 3.98 | 7.55 | 4.32 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.36 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 925.53 | 388.00 | 388.39 | 468.23 | 470.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.60 | 1.72 | 1.04 | 3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.11% | 4.83% | 5.81% | 5.23% | 2.74% |
| שיעור EBIT | 1.81% | 1.50% | 2.09% | 2.89% | 0.69% |
| שיעור EBITDA | 2.77% | 2.71% | 2.66% | 3.53% | 1.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 1.50% | 2.59% | 2.55% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.89% | 1.57% | 1.75% | 2.30% | 0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.41% | 1.23% | 1.87% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 2.07% | 1.23% | 1.87% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.88% | 89.50% | 70.26% | 81.04% | 71.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.17% | 105.02% | 67.44% | 90.34% | 140.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 2.53% | 2.99% | 4.09% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 7.21% | 5.97% | 9.58% | 1.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 4.66% | 10.39% | 11.69% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 4.11% | 6.41% | 7.38% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 2.54% | 3.00% | 4.10% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 1.62% | 3.13% | 2.98% | 11.03% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 5.01 | 4.91 | 4.11 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 5.82 | 8.45 | 5.97 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 7.12 | 6.68 | 10.92 | 10.77 | 14.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.96 | 8.69 | 14.50 | 12.99 | 13.64 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.80 | 2.44 | 2.19 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 6.61 | 7.48 | 8.12 | 10.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.19 | 64.81 | 64.63 | 61.54 | 42.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.49 | 72.82 | 74.39 | 88.83 | 86.01 |
| ימי מלאי | 51.24 | 54.65 | 33.44 | 33.88 | 25.91 |
| ימי אשראי מספקים | 62.54 | 62.66 | 43.20 | 61.17 | 69.46 |
| מחזור תפעולי | 139.73 | 127.47 | 107.83 | 122.71 | 111.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -223.45 | -400.41 | 52.18 | -79.00 | 429.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -290.43 | -470.78 | 36.38 | -101.31 | 386.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 66.98 | 70.38 | 15.81 | 22.31 | 42.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.18 | 0.70 | 1.28 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.34 | -5.69 | 3.30 | -3.54 | 10.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.34 | -5.69 | 3.30 | -3.54 | 10.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -1.12 | 0.14 | -0.18 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.11% | -12.66% | 1.22% | -8.66% | 36.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.17 | 33.02 | 33.61 | 9.07 | 57.82 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.45 | 0.41 | 0.17 | 0.14 |
| מכפיל הון | 5.48 | 2.30 | 2.01 | 0.87 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.98 | -7.90 | 81.78 | -11.55 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.30 | -9.29 | 57.01 | -14.81 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.36 | 1.21 | -1.07 | 0.01 | 18.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.48 | 2.30 | 2.01 | 0.87 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 36.49 | 17.13 | 17.23 | 5.84 | 14.93 |
| שווי חברה | 776.18B | 290.10B | 253.67B | 106.19B | 106.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.56 | 17.13 | 17.23 | 5.84 | 14.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.46 | 0.46 | 0.21 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.98 | -8.19 | 90.85 | -14.07 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.86 | -9.63 | 63.33 | -18.04 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,196.74 | 2,012.88 | 1,476.50 | 1,339.50 | 1,227.33 |
| הון עצמי למניה | 1,807.36 | 1,616.86 | 1,483.14 | 1,346.32 | 1,234.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9,738.51 | 8,297.80 | 7,201.37 | 6,916.57 | 7,578.97 |
| רווח נקי למניה | 155.97 | 116.60 | 88.51 | 129.00 | 18.25 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 0.70 | 0.81 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 0.84 | 0.80 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -3.43 | 0.59 | -0.61 | 16.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW