Daewon Cable Co., Ltd. (006340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.14B | 4.01B | -5.89B | 31.85B | -9.43B |
| רווח נקי | 8.78B | 6.79B | 9.61B | 1.90B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 7.58B | 3.14B | 3.29B | 3.26B | 3.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.28B | -14.14B | -23.30B | 25.61B | -12.30B |
| יתרת לקוחות | -10.05B | 10.98B | 5.89B | 23.74B | -39.45B |
| מלאי | -35.58B | -2.38B | -6.48B | -7.73B | -5.03B |
| יתרת ספקים | 32.34B | -20.31B | -22.24B | 13.80B | 31.02B |
| הון חוזר אחר | -32.99B | -2.42B | -473.05M | -4.20B | 1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -216.32M | 8.21B | 4.51B | 1.08B | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.21B | -14.99B | 15.76B | -21.72B | -2.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30B | -1.21B | -1.66B | -3.15B | -1.98B |
| רכישות, נטו | 38.95B | -4.00B | 3.24M | 52.26M | -378.70M |
| רכישת השקעות | -12.91B | -44.44B | -7.22B | -269.76B | -91.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.56B | 34.65B | 24.64B | 250.89B | 91.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.90M | 4.91M | 5.00M | 249.75M | -3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.06B | 636.65M | -1.54B | -6.47B | 11.59B |
| פירעון חוב | 4.14B | -9.33B | -1.55B | -6.52B | 11.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.54M | -29.39M | 13.35M | 48.70M | -809.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.75B | 2.60B | 12.85B | 4.59B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.47M | 98.48M | -79.07M | -264.02M | 16.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.15B | -10.25B | 8.26B | 3.40B | -676.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60B | 12.85B | 4.59B | 1.20B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.75B | 2.60B | 12.85B | 4.59B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.43B | 2.79B | -7.55B | 28.70B | -11.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.14B | 4.01B | -5.89B | 31.85B | -9.43B |
| הוצאות הוניות | -5.30B | -1.21B | -1.66B | -3.15B | -1.98B |
הנתונים מוצגים ב-KRW