GC Biopharma Corp. (006280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.20 | 1.56 | 1.20 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.42 | 0.59 | 0.60 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.16 | -0.14 | -0.01 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -133.06B | -206.43B | -61.03B | -64.30B | 21.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.81 | 0.66 | 0.56 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.44 | 2.19 | 2.03 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 1.35 | 0.79 | 1.21 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86,722.98 | 90,453.93 | 76,104.57 | 65,934.05 | 52,040.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.35 | 6.00 | 10.02 | 6.14 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.25% | 26.92% | 28.69% | 29.79% | 34.00% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 3.41% | -0.04% | 2.08% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 7.19% | 7.81% | 4.78% | 6.75% | 10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.39% | 3.41% | 1.91% | 2.12% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.96% | -1.77% | -2.45% | -1.67% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.54% | -0.23% | -1.56% | -1.64% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.23% | -1.49% | -2.54% | -1.22% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.77% | 13.23% | 63.93% | 98.15% | 76.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -123.84% | -52.10% | -128.04% | -78.80% | 105.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.77% | -0.16% | -0.96% | -1.01% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.01% | -0.38% | -2.10% | -2.05% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.60% | 3.71% | 1.63% | 1.94% | 4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 2.33% | 1.36% | 1.09% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -0.18% | -1.08% | -1.10% | 2.96% |
| תשואת רווחים | -3.36% | -0.26% | -1.28% | -1.85% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 4.86 | 4.12 | 3.72 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 8.21 | 7.64 | 7.94 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 2.21 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.07 | 1.83 | 1.71 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.47 | 6.06 | 5.58 | 5.33 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.07 | 254.26 | 268.32 | 217.08 | 192.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.64 | 75.10 | 88.62 | 98.05 | 88.41 |
| ימי מלאי | 220.49 | 223.62 | 227.47 | 165.00 | 142.96 |
| ימי אשראי מספקים | 44.06 | 44.46 | 47.78 | 45.97 | 39.19 |
| מחזור תפעולי | 288.13 | 298.72 | 316.10 | 263.05 | 231.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,146.87 | 8,714.10 | -4,684.14 | -479.52 | 10,440.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,364.42 | 2,374.34 | -8,398.43 | -11,518.82 | 2,143.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 9,782.45 | 6,339.76 | 3,714.29 | 11,039.30 | 8,296.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.27 | 1.79 | 24.02 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.09 | -0.86 | -0.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.37 | -1.26 | -0.04 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.10 | -0.06 | -0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | -0.03 | -0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.89% | 1.49% | -4.68% | -9.16% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.78 | -388.27 | -77.95 | -53.91 | 22.14 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.91 | 1.22 | 0.88 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.49 | 1.64 | 1.10 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.46 | 66.97 | -21.37 | -10.92 | 59.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 18.25 | -38.32 | -262.34 | 12.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 4.72 | 59.06 | 0.38 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.49 | 1.64 | 1.10 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 16.87 | 17.67 | 35.52 | 19.22 | 10.26 |
| שווי חברה | 2.38T | 2.75T | 2.85T | 2.11T | 1.92T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.87 | 17.67 | 35.52 | 19.22 | 10.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.38 | 1.70 | 1.30 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.81 | 101.38 | -29.78 | -16.05 | 78.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 27.62 | -53.39 | -385.56 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87,139.07 | 92,603.81 | 102,832.77 | 114,888.48 | 109,969.22 |
| הון עצמי למניה | 108,357.72 | 106,665.25 | 109,755.97 | 113,925.90 | 116,369.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.16 | -0.04 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 172,079.28 | 174,459.36 | 147,191.09 | 142,525.52 | 149,944.16 |
| רווח נקי למניה | -4,372.32 | -409.48 | -2,302.66 | -2,333.46 | 5,734.96 |
| נטל מס | 0.86 | 0.13 | 0.64 | 0.98 | 0.76 |
| נטל ריבית | -1.05 | -0.52 | 61.31 | -0.80 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.86 | -21.28 | 1.25 | 0.21 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-KRW