GC Biopharma Corp. (006280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.46B | -53.46B | -5.47B | 119.15B | 125.98B |
| רווח נקי | -4.67B | -42.64B | -26.63B | 69.41B | 136.95B |
| פחת והפחתות | 87.66B | 81.03B | 75.56B | 65.10B | 55.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.31B | -144.10B | -100.32B | -8.86B | -18.98B |
| יתרת לקוחות | -20.84B | 54.65B | -45.21B | 7.24B | 435.00M |
| מלאי | -124.67B | -229.63B | -69.23B | 1.72B | -14.92B |
| יתרת ספקים | 19.10B | 12.08B | 22.69B | 4.01B | -16.46B |
| הון חוזר אחר | 101.10B | 18.80B | -8.56B | -21.84B | 11.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.79B | 52.24B | 45.92B | -6.49B | -47.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.65B | -67.89B | -150.24B | -205.26B | -132.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.28B | -31.99B | -125.99B | -94.69B | -123.54B |
| רכישות, נטו | -60.02B | -5.85B | -17.24B | -107.31B | -61.36B |
| רכישת השקעות | -114.63B | -52.05B | -49.24B | -48.01B | -5.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.80B | 33.89B | 41.04B | 49.93B | 50.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.47B | -11.89B | 1.19B | -5.18B | 8.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.44B | 93.85B | 100.51B | -2.48B | -41.27B |
| פירעון חוב | 139.44B | 121.68B | 133.03B | -11.95B | -9.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.83B | -19.53B | -24.82B | -23.99B | -18.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.17B | -8.30B | -7.69B | 33.46B | -13.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.37B | 22.56B | 49.71B | 105.37B | 186.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.56B | 366.22M | -455.39M | 7.89B | 1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | 26.81B | -27.14B | -55.66B | -80.69B | -46.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.56B | 49.71B | 105.37B | 186.06B | 232.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.37B | 22.56B | 49.71B | 105.37B | 186.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.10B | -95.85B | -131.46B | 24.46B | 2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.46B | -53.46B | -5.47B | 119.15B | 125.98B |
| הוצאות הוניות | -72.36B | -42.39B | -125.99B | -94.69B | -123.54B |
הנתונים מוצגים ב-KRW