KEC Holdings Co., Ltd. (006200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.28 | 2.99 | 2.86 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.65 | 2.18 | 1.89 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.24 | 0.53 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.43 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.36 | 0.94 | 0.24 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.55B | 91.34B | 142.05B | 132.54B | 79.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.56 | 3.53 | 3.76 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 0.40 | -0.18 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.93 | -6.42 | -1.63 | -6.61 | 10.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.48 | 1.68 | 1.49 | 1.12 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,080.26 | 6,836.78 | 6,669.72 | 1,381.61 | 1,411.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.71 | 6.46 | 0.49 | -8.14 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.90% | 11.65% | 14.29% | 6.43% | 22.22% |
| שיעור EBIT | -5.18% | -5.09% | 0.46% | -7.99% | 10.52% |
| שיעור EBITDA | 2.33% | 2.12% | 6.60% | -1.66% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.37% | -5.09% | -1.40% | -7.83% | 9.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.31% | -4.42% | -0.40% | -9.17% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.19% | -0.47% | 1.67% | -1.09% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.04% | -5.00% | -1.15% | -10.80% | 9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.38% | 10.74% | -416.14% | 11.85% | 97.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 86.69% | 28.62% | 117.12% | 106.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | -0.25% | 0.95% | -0.58% | 6.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.32% | -0.90% | 3.35% | -2.17% | 21.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.53% | -3.38% | -0.96% | -5.02% | 8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.17% | -3.03% | -0.87% | -4.49% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | -0.25% | 0.95% | -0.58% | 6.69% |
| תשואת רווחים | -28.70% | -4.30% | 16.14% | -7.12% | 71.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.45 | 6.40 | 8.13 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 13.52 | 14.21 | 19.75 | 9.82 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 3.82 | 3.51 | 2.94 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.44 | 1.88 | 1.85 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 1.80 | 1.74 | 1.97 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.21 | 135.64 | 135.50 | 150.73 | 164.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.95 | 66.98 | 57.06 | 44.89 | 45.83 |
| ימי מלאי | 87.22 | 95.66 | 104.12 | 124.32 | 155.91 |
| ימי אשראי מספקים | 37.96 | 27.01 | 25.68 | 18.48 | 37.18 |
| מחזור תפעולי | 161.17 | 162.64 | 161.18 | 169.21 | 201.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,724.59 | 1,712.93 | 4,333.78 | 247.31 | 91.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,205.41 | -3,009.03 | 2,792.95 | 1.81 | -912.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,929.99 | 4,721.95 | 1,540.83 | 245.51 | 1,004.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.81 | -1.76 | 0.64 | 0.01 | -9.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.36 | 2.21 | 0.58 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.36 | 2.81 | 1.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.68 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -166.74% | -92.59% | 80.49% | 0.19% | -91.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.32 | -21.78 | 6.19 | -14.05 | 1.40 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.60 | -1.08 | 1.24 | 514.24 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.90 | 0.80 | 3.76 | 10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.17 | -0.02 | 0.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 11.65 | 2.05 | -17.32 | 1.83 |
| שווי חברה | 63.96B | 68.22B | 39.86B | 76.85B | 87.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 11.65 | 2.05 | -17.32 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.29 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -2.42 | 1.63 | 969.99 | -2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 4.25 | 1.05 | 7.09 | 21.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41,069.60 | 40,141.17 | 44,776.14 | 8,765.20 | 7,833.83 |
| הון עצמי למניה | 16,246.95 | 15,542.50 | 16,722.60 | 3,051.58 | 3,241.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.13 | -1.86 | -0.18 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 31,377.03 | 29,471.95 | 33,553.44 | 6,083.71 | 7,387.38 |
| רווח נקי למניה | -373.11 | -139.78 | 560.16 | -66.14 | 712.41 |
| נטל מס | 0.22 | 0.11 | -4.16 | 0.12 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.87 | -0.88 | 1.15 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.13 | -12.25 | -11.27 | -3.74 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW