KEC Holdings Co., Ltd. (006200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03B | 38.01B | 10.85B | 4.01B | 34.55B |
| רווח נקי | -1.31B | -3.37B | -2.90B | 31.24B | 29.18B |
| פחת והפחתות | 19.91B | 18.09B | 16.87B | 13.95B | 10.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29B |
| תגמול מבוסס מניות | 790.08M | 1.68B | 1.67B | 1.80B | 543.34M |
| שינוי בהון החוזר | 1.82B | 13.03B | 24.34B | -48.02B | -15.64B |
| יתרת לקוחות | 6.08B | -1.05B | 11.54B | 6.42B | -3.64B |
| מלאי | 10.09B | 15.64B | 21.49B | -39.22B | -2.53B |
| יתרת ספקים | -9.43B | 4.48B | -14.14B | -12.70B | -1.44B |
| הון חוזר אחר | -4.92B | -6.04B | -8.69B | -2.51B | -8.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.17B | 8.58B | -29.14B | 5.04B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.42B | -5.14B | -69.65B | -6.11B | -34.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.21B | -12.92B | -10.79B | -44.04B | -16.89B |
| רכישות, נטו | 73.71M | 420.25M | 1.83B | 2.75M | -1.35B |
| רכישת השקעות | -125.00B | -107.46B | -118.54B | -63.07B | -79.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 131.67B | 111.34B | 56.50B | 100.10B | 65.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -957.20M | 3.90B | 3.17B | 894.54M | -2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.80M | -8.45B | 65.00B | -18.35B | -8.78B |
| פירעון חוב | 5.36B | -486.17M | 1.73B | -18.35B | -8.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 454.38K | 75.54B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -877.06M | -3.70B | -8.03B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.53B | -4.26B | -4.92B | -3.26B | -2.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.01B | 46.55B | 21.32B | 15.11B | 36.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.15M | 811.07M | 19.62M | -637.74M | 1.09B |
| שינוי נטו במזומנים | -22.54B | 25.23B | 6.22B | -21.09B | -7.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.55B | 21.32B | 15.11B | 36.19B | 43.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.01B | 46.55B | 21.32B | 15.11B | 36.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.17B | 24.50B | 79.23M | -40.03B | 17.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03B | 38.01B | 10.85B | 4.01B | 34.55B |
| הוצאות הוניות | -44.20B | -13.51B | -10.77B | -44.04B | -16.89B |
הנתונים מוצגים ב-KRW