SK Discovery Co. Ltd. (006120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.46 | 1.48 | 1.77 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.11 | 1.17 | 1.45 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.29 | 0.05 | 0.33 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.95T | -3.98T | -2.94T | -1.17T | -500.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.50 | 2.31 | 1.62 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.40 | 5.61 | 5.35 | 4.16 | 4.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 1.42 | 0.95 | 1.55 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.55 | 5.26 | 7.04 | 5.66 | 6.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 473,203.35 | 382,385.04 | 347,446.24 | 250,644.90 | 214,367.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | 6.73 | 8.67 | 4.40 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.86% | 11.78% | 11.69% | 12.49% | 9.55% |
| שיעור EBIT | 2.54% | 3.57% | 2.45% | 5.66% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 7.34% | 8.70% | 6.52% | 9.53% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 3.57% | 1.91% | 2.87% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 1.86% | 0.56% | 3.93% | 6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.27% | 0.28% | 2.14% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.42% | 0.35% | 2.77% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.28% | 68.32% | 50.14% | 54.42% | 79.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.40% | 52.23% | 29.12% | 136.75% | 148.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 0.79% | 0.17% | 1.56% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 4.45% | 0.89% | 6.49% | 15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 2.89% | 1.54% | 2.72% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 1.85% | 0.81% | 1.60% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 0.84% | 0.18% | 1.66% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 17.34% | 11.38% | 3.38% | 24.56% | 73.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 7.54 | 6.43 | 9.00 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 14.08 | 16.21 | 16.20 | 25.73 | 32.69 |
| מחזור מלאי | 7.32 | 6.89 | 6.77 | 8.59 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.93 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 5.70 | 4.49 | 4.23 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.06 | 78.90 | 88.16 | 68.85 | 89.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.15 | 48.41 | 56.75 | 40.53 | 53.42 |
| ימי מלאי | 49.83 | 53.01 | 53.94 | 42.50 | 47.25 |
| ימי אשראי מספקים | 25.92 | 22.51 | 22.53 | 14.18 | 11.16 |
| מחזור תפעולי | 107.98 | 101.42 | 110.69 | 83.03 | 100.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31,406.39 | 31,039.09 | 6,008.42 | 30,508.25 | 4,167.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11,065.14 | -7,288.58 | -37,340.84 | -18,805.74 | -27,443.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 42,471.53 | 38,327.67 | 43,349.27 | 49,313.99 | 31,610.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.23 | -6.21 | -0.62 | -6.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.74 | 0.13 | 0.58 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.81 | 0.14 | 0.62 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.41% | -12.61% | -96.24% | -47.61% | -93.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.91 | 8.39 | 29.63 | 4.07 | 1.36 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -7.93 | -1.04 | -2.10 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.86 | 6.46 | 1.29 | 7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -0.34 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 8.02 | 9.93 | 5.32 | 4.64 |
| שווי חברה | 7.32T | 7.08T | 5.85T | 4.53T | 3.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 8.02 | 9.93 | 5.32 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.51 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.73 | -49.44 | -8.16 | -12.24 | -7.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 11.61 | 50.74 | 7.54 | 47.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 407,874.62 | 305,879.33 | 292,744.35 | 269,205.40 | 257,140.27 |
| הון עצמי למניה | 198,840.76 | 147,910.77 | 146,615.74 | 149,406.71 | 142,684.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 644,509.95 | 516,896.59 | 470,690.07 | 454,044.46 | 441,217.21 |
| רווח נקי למניה | 10,421.07 | 6,579.19 | 1,311.87 | 9,703.12 | 21,634.51 |
| נטל מס | 0.56 | 0.68 | 0.50 | 0.54 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.52 | 0.23 | 0.69 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 4.72 | 3.62 | 2.42 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-KRW