דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SK Discovery Co. Ltd. (006120) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת610.23B115.39B600.65B82.33B-455.06B
רווח נקי129.35B31.92B247.82B534.04B272.29B
פחת והפחתות522.21B367.75B346.29B180.52B116.09B
מס הכנסה נדחה0000-387.27B
תגמול מבוסס מניות2.86B2.20B2.14B1.90B779.33M
שינוי בהון החוזר-23.11B-110.50B280.28B-247.38B-519.73B
יתרת לקוחות120.31B-238.43B291.41B-129.07B-239.48B
מלאי-83.52B10.69B61.08B-28.87B-150.16B
יתרת ספקים59.93B136.31B51.50B-35.00B-124.96B
הון חוזר אחר-119.83B-19.08B-72.21B-54.45B-5.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן-18.22B-175.98B-275.88B-386.75B62.77B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.15T-326.38B-1.01T374.88B-309.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-842.80B-805.86B-952.30B-624.54B-214.22B
רכישות, נטו265.69B-234.11B-119.70B103.93B-346.73B
רכישת השקעות-536.92B-48.44B-155.27B-10.33B-36.28B
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.40B811.39B231.99B910.82B264.72B
פעילויות השקעה אחרות-68.17B-49.36B-16.22B-5.00B23.41B
תזרים מזומנים מפעילות מימון466.25B537.26B583.50B190.20B810.20B
פירעון חוב750.53B552.32B718.48B139.43B937.18B
הנפקת מניות רגילות2.31B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-30.08B-20.00B-9.98B-1.45B-28.53B
דיבידנדים ששולמו-70.01B-65.27B-70.96B-57.24B-35.09B
פעילויות מימון אחרות-186.50B70.21B-54.04B109.45B-63.36B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.31T1.38T1.02T837.83B189.16B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.26B30.76B6.65B8.35B10.55B
שינוי נטו במזומנים-67.06B357.03B178.15B648.67B56.59B
מזומנים בתחילת התקופה1.38T1.02T837.83B189.16B132.58B
מזומנים בסוף התקופה1.31T1.38T1.02T837.83B189.16B
תזרים מזומנים חופשי-143.29B-717.13B-370.25B-542.21B-669.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת610.23B115.39B600.65B82.33B-455.06B
הוצאות הוניות-753.52B-832.52B-970.89B-624.54B-214.22B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SK Discovery Co. Ltd. - תזרים מזומנים