Sam-A Aluminium Co., Ltd. (006110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.17 | 1.44 | 2.02 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.41 | 0.70 | 1.13 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.65 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.04 | 0.04 | 0.15 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.06 | 0.08 | 0.23 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.93B | -99.13B | -26.88B | 40.19B | -20.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.91 | 0.58 | 0.44 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.37 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.07 | 1.79 | 1.59 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.05 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.36 | -3.93 | -2.11 | 1.70 | 8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.56 | 0.28 | 0.07 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,810.87 | 13,774.92 | 9,892.12 | 7,951.06 | 9,394.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 214.74 | -125.18 | 11.87 | 3.51 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.99% | 0.01% | 3.70% | 6.90% | 12.36% |
| שיעור EBIT | -4.88% | -6.51% | -2.29% | 1.31% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 0.36% | -0.58% | 4.34% | 5.57% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.81% | -6.51% | -3.81% | 1.41% | 7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.47% | -8.02% | -4.10% | 0.44% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.46% | -9.17% | -3.72% | 1.27% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.46% | -9.17% | -3.55% | 1.27% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.39% | 114.26% | 90.59% | 285.75% | 81.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.51% | 123.33% | 107.68% | 31.61% | 93.25% |
| תשואה על הנכסים | -4.24% | -5.51% | -2.14% | 0.84% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.13% | -11.42% | -3.84% | 1.34% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.08% | -5.24% | -2.99% | 1.21% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.12% | -4.17% | -2.24% | 1.01% | 7.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.25% | -5.51% | -2.15% | 0.84% | 6.00% |
| תשואת רווחים | -2.56% | -7.11% | -1.88% | 0.23% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 6.88 | 6.39 | 6.49 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 9.49 | 19.53 | 14.57 | 12.51 | 16.30 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 3.09 | 2.84 | 2.99 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.88 | 0.97 | 1.30 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.17 | 7.73 | 3.45 | 5.34 | 56.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.92 | 152.51 | 160.39 | 149.08 | 133.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.75 | 53.04 | 57.11 | 56.21 | 55.60 |
| ימי מלאי | 158.63 | 118.17 | 128.32 | 122.04 | 99.86 |
| ימי אשראי מספקים | 38.46 | 18.69 | 25.04 | 29.17 | 22.40 |
| מחזור תפעולי | 247.38 | 171.21 | 185.43 | 178.25 | 155.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,216.56 | -338.06 | 352.50 | 952.24 | -1,184.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4,629.87 | -5,827.23 | -3,292.44 | -4,434.92 | -3,403.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,413.31 | 5,489.16 | 3,644.94 | 5,387.16 | 2,218.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.09 | 17.24 | -9.34 | -4.66 | 2.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.91 | -0.06 | 0.09 | 0.17 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | -0.06 | 0.10 | 0.18 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.96% | -24.48% | -9.73% | -4.31% | -8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.18 | -14.07 | -53.17 | 437.76 | 25.89 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 1.29 | 1.98 | 5.56 | 1.43 |
| מכפיל הון | 3.97 | 1.61 | 2.04 | 5.85 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -4.08 | -10.28 | -23.20 | -11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.26 | -70.40 | 96.03 | 108.06 | -34.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -0.08 | 0.14 | -5.15 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.97 | 1.61 | 2.04 | 5.85 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1,025.58 | -349.15 | 57.41 | 103.47 | 16.21 |
| שווי חברה | 1.11T | 545.85B | 627.78B | 1.54T | 544.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,025.58 | -349.15 | 57.41 | 103.47 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 2.01 | 2.49 | 5.76 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.90 | -6.37 | -12.96 | -24.02 | -14.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.21 | -109.75 | 121.05 | 111.85 | -41.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,601.78 | 14,764.88 | 16,523.81 | 17,565.02 | 12,433.74 |
| הון עצמי למניה | 14,650.28 | 14,813.69 | 16,558.61 | 17,596.49 | 12,539.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.14 | 0.09 | -1.86 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19,989.31 | 18,451.51 | 17,110.75 | 18,496.00 | 28,368.72 |
| רווח נקי למניה | -1,491.32 | -1,691.72 | -635.91 | 235.06 | 1,564.24 |
| נטל מס | 1.15 | 1.14 | 0.91 | 2.86 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.23 | 1.79 | 0.34 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 0.20 | -0.55 | 4.05 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-KRW