Sam-A Aluminium Co., Ltd. (006110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.97B | 5.19B | 13.80B | -13.03B | 15.83B |
| רווח נקי | -24.89B | -9.36B | 3.41B | 17.21B | 12.15B |
| פחת והפחתות | 16.10B | 16.71B | 11.40B | 9.90B | 10.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.17B | -6.06B | -3.17B | -44.56B | -12.44B |
| יתרת לקוחות | 620.85M | 6.12B | 5.61B | -10.78B | -9.06B |
| מלאי | -3.31B | -2.01B | -10.27B | -23.85B | -10.77B |
| יתרת ספקים | -2.72B | -6.07B | -595.00M | -7.02B | 5.76B |
| הון חוזר אחר | -760.66M | -4.11B | 2.09B | -2.91B | 1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.98B | 3.90B | 2.16B | 4.42B | 5.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.08B | -77.69B | -79.02B | -24.21B | -7.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.98B | -53.62B | -78.06B | -24.41B | -8.63B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 102.69M | 13.59M |
| רכישת השקעות | -324.23M | -25.00B | -1.00B | -101.93M | -268.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.03B | 911.13M | 3.18M | 103.18M | 114.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.18M | 22.52M | 47.96M | 96.03M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.30B | 23.03B | 124.43B | 34.26B | -5.65B |
| פירעון חוב | 56.15B | 26.78B | 13.11B | 37.13B | -3.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 115.25B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -367.80M | -1.47B | -2.75B | -2.20B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48B | -2.29B | -1.18B | -674.98M | -1.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 11.20B | 60.67B | 1.48B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.57K | 7.30M | -20.57M | -48.39K | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.75B | -49.47B | 59.20B | -2.98B | 2.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20B | 60.67B | 1.48B | 4.46B | 2.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 11.20B | 60.67B | 1.48B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.73B | -48.44B | -64.27B | -37.44B | 7.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.97B | 5.19B | 13.80B | -13.03B | 15.83B |
| הוצאות הוניות | -80.76B | -53.62B | -78.06B | -24.41B | -8.63B |
הנתונים מוצגים ב-KRW