Oyang Corporation (006090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 1.17 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.25 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.08 | 0.39 | 0.44 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.19B | -56.01B | -49.66B | 12.84B | -683.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.76 | 1.81 | 1.57 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 2.44 | 5.13 | 4.93 | 6.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.50 | 1.68 | 0.83 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,186.94 | 14,245.70 | 14,056.84 | 7,544.53 | 8,944.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.93 | 5.13 | 3.38 | 2.43 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.93% | 10.27% | 12.46% | 11.24% | 9.78% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 3.08% | 5.11% | 4.05% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 4.69% | 5.17% | 7.38% | 6.30% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.53% | 3.08% | 5.22% | 3.99% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 3.10% | 4.35% | 6.11% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.54% | 3.16% | 5.18% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.54% | 3.16% | 5.18% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 81.73% | 72.50% | 84.85% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.88% | 100.84% | 83.48% | 153.06% | 76.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.43% | 3.05% | 5.86% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 4.28% | 5.51% | 9.19% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 5.00% | 8.80% | 6.86% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 2.73% | 4.49% | 4.49% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.49% | 3.14% | 6.07% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 13.51% | 12.41% | 16.67% | 25.08% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.60 | 11.62 | 10.45 | 8.20 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 13.56 | 14.57 | 12.74 | 14.26 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 5.39 | 5.42 | 4.50 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.15 | 4.27 | 4.00 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.13 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.24 | -9.46 | -36.79 | 28.63 | 26.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.21 | 72.18 | 77.25 | 96.90 | 109.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.44 | 31.41 | 34.93 | 44.50 | 51.09 |
| ימי מלאי | 83.70 | 67.68 | 67.37 | 81.06 | 83.81 |
| ימי אשראי מספקים | 24.94 | 26.92 | 25.05 | 28.66 | 25.60 |
| מחזור תפעולי | 118.14 | 99.09 | 102.30 | 125.55 | 134.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,474.99 | 1,114.62 | 5,232.53 | 3,137.86 | -1,717.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,865.21 | 11.83 | 4,835.97 | 2,480.09 | -3,219.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 390.22 | 1,102.79 | 382.80 | 657.77 | 1,501.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.01 | 0.92 | 0.79 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.01 | 0.89 | 8.98 | 4.03 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.78 | 1.01 | 13.67 | 4.77 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.08 | 0.38 | 0.44 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.46% | 0.13% | 60.07% | 28.87% | -40.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.40 | 8.06 | 6.00 | 3.99 | 8.81 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.26 | 765.15 | 1.66 | 3.46 | -2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.39 | 8.12 | 1.54 | 2.74 | -4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.49 | -0.16 | 0.03 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 9.08 | 5.95 | 5.71 | 6.76 |
| שווי חברה | 189.39B | 196.00B | 175.80B | 140.98B | 155.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 9.08 | 5.95 | 5.71 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.78 | 1,758.58 | 3.86 | 6.03 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.63 | 18.66 | 3.57 | 4.77 | -9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,611.58 | 24,958.92 | 23,116.55 | 22,170.16 | 20,590.39 |
| הון עצמי למניה | 26,884.85 | 26,236.64 | 24,378.67 | 23,431.88 | 21,856.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 43,617.87 | 44,292.03 | 42,523.28 | 41,552.45 | 39,173.89 |
| רווח נקי למניה | 1,074.06 | 1,123.01 | 1,342.24 | 2,154.21 | 904.92 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.72 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.01 | 0.85 | 1.51 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.37 | 0.99 | 3.90 | 1.46 | -1.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW