Oyang Corporation (006090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50B | 49.31B | 29.57B | -16.19B | 20.24B |
| רווח נקי | 10.58B | 12.65B | 20.30B | 8.53B | 15.77B |
| פחת והפחתות | 6.49B | 9.06B | 8.84B | 8.63B | 9.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.40B | 18.41B | 1.25B | -32.94B | -8.02B |
| יתרת לקוחות | 1.99B | 11.04B | 1.41B | -14.69B | 209.19M |
| מלאי | -4.70B | 12.43B | -708.72M | -15.36B | -775.19M |
| יתרת ספקים | -4.01B | -3.28B | 3.96B | 684.34M | 198.78M |
| הון חוזר אחר | -4.67B | -1.79B | -3.40B | -3.58B | -7.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.82B | 9.19B | -3.39B | -402.03M | 3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.69B | -82.39B | -4.99B | -22.10B | -17.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.50B | -3.74B | -6.20B | -14.15B | -7.73B |
| רכישות, נטו | 0 | -80.27B | 0 | -9.07B | 338.94M |
| רכישת השקעות | -937.79M | -13.20B | -269.26M | -3.29B | -13.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.32B | 13.22B | 758.92M | 488.22M | 716.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.57B | 1.60B | 718.33M | 3.92B | 2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.00B | 53.63B | -15.59B | 14.42B | -10.36B |
| פירעון חוב | -5.26B | 59.36B | -14.51B | -4.40B | -6.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.88B | -1.13B | -1.88B | -1.41B |
| פעילויות מימון אחרות | 677.37M | -3.84B | 48.60M | 20.71B | -2.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.25B | 28.43B | 7.88B | 1.46B | 25.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.25B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.43B | 20.55B | 6.42B | -23.86B | -7.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.43B | 7.88B | 1.46B | 25.32B | 33.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.25B | 28.43B | 7.88B | 1.46B | 25.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.45M | 45.57B | 23.37B | -30.33B | 12.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50B | 49.31B | 27.00B | -16.19B | 20.24B |
| הוצאות הוניות | -10.39B | -3.61B | -6.20B | -14.15B | -7.73B |
הנתונים מוצגים ב-KRW