ISU CHEMICAL CO. LTD. (005950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.81 | 0.83 | 1.12 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.51 | 0.60 | 0.93 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.02 | -0.17 | -0.21 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.64B | -219.25B | -232.78B | -136.55B | -134.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 4.62 | 4.53 | 3.15 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.56 | 9.34 | 9.16 | 6.93 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.30 | 0.15 | -1.45 | -1.64 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.96 | 3.40 | 1.48 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,490.63 | 18,084.47 | 23,065.71 | 22,374.18 | 21,857.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 12.99 | 106.70 | 16.62 | 16.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.35% | 7.17% | 3.27% | 2.48% | 6.81% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 0.27% | -0.93% | -0.13% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | 5.34% | 1.71% | 0.19% | 0.91% | 0.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.33% | 0.27% | -2.68% | -2.81% | 2.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | -1.91% | -2.78% | -1.85% | 1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | -1.88% | -2.47% | -1.57% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | -2.45% | -1.99% | -1.98% | -0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.52% | 98.30% | 88.92% | 84.72% | 84.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.10% | -695.49% | 103.66% | 65.89% | 65.20% |
| תשואה על הנכסים | 8.11% | -3.46% | -4.95% | -2.86% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.58% | -32.33% | -45.37% | -19.83% | 9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.61% | 1.36% | -14.63% | -11.82% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.57% | 0.63% | -4.87% | -6.72% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.43% | -3.62% | -5.14% | -2.95% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 37.03% | -14.31% | -35.21% | -9.59% | 14.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.46 | 8.79 | 8.44 | 7.60 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 33.85 | 23.14 | 19.07 | 15.66 | 53.17 |
| מחזור מלאי | 10.69 | 9.21 | 13.30 | 16.07 | 8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.34 | 7.14 | 8.31 | 8.83 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 1.85 | 2.00 | 1.82 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.50 | -15.78 | -147.53 | 50.80 | 29.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.32 | 65.36 | 51.52 | 47.46 | 72.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.95 | 41.52 | 43.22 | 48.04 | 37.63 |
| ימי מלאי | 34.16 | 39.61 | 27.44 | 22.72 | 41.47 |
| ימי אשראי מספקים | 10.78 | 15.77 | 19.14 | 23.30 | 6.86 |
| מחזור תפעולי | 83.11 | 81.13 | 70.66 | 70.76 | 79.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,117.07 | -325.07 | -3,099.60 | -3,170.55 | -1,522.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 521.90 | -1,106.90 | -4,300.20 | -4,966.54 | -3,840.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 595.18 | 781.83 | 1,200.60 | 1,796.00 | 2,317.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 3.41 | 1.39 | 1.57 | 2.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | -0.42 | -2.58 | -1.31 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | -0.42 | -2.58 | -1.77 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.02 | -0.14 | -0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | -13.40% | -70.50% | -36.12% | -42.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.70 | -6.46 | -2.84 | -10.42 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
| מכפיל הון | 1.22 | 2.26 | 1.29 | 2.07 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.73 | -7.46 | -1.42 | -2.77 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | -25.41 | -1.97 | -4.34 | -5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 2.26 | 1.29 | 2.07 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 20.64 | 143.77 | 34.57 | 25.49 |
| שווי חברה | 523.95B | 585.82B | 522.37B | 627.73B | 532.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 20.64 | 143.77 | 34.57 | 25.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.18 | -20.13 | -5.50 | -5.33 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.84 | -68.54 | -7.63 | -8.35 | -15.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,327.46 | 6,948.04 | 8,474.83 | 9,657.02 | 17,358.00 |
| הון עצמי למניה | 7,173.47 | 3,655.24 | 4,733.97 | 6,653.16 | 13,992.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -0.28 | 0.28 | -0.07 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 87,407.41 | 63,003.39 | 86,789.75 | 84,171.89 | 101,056.48 |
| רווח נקי למניה | 3,232.81 | -1,181.78 | -2,147.71 | -1,319.00 | 1,269.23 |
| נטל מס | 0.81 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | -6.95 | 2.99 | 13.70 | 6.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.28 | 1.79 | 2.68 | -1.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW