ISU CHEMICAL CO. LTD. (005950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55B | -68.44B | -75.17B | -33.27B | 61.01B |
| רווח נקי | -31.07B | -38.21B | -28.07B | 26.23B | 96.52B |
| פחת והפחתות | 23.84B | 21.47B | 20.85B | 24.29B | 23.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.63B | -33.56B | -56.72B | -67.04B | -42.23B |
| יתרת לקוחות | 53.35B | 41.45B | -86.05B | -12.88B | -16.88B |
| מלאי | -9.25B | -13.88B | 47.22B | -81.67B | -49.57B |
| יתרת ספקים | -22.73B | -64.22B | 27.11B | 40.42B | 5.84B |
| הון חוזר אחר | -32.01B | 3.08B | -45.00B | -12.92B | 18.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.32B | -18.13B | -11.23B | -16.74B | -16.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.79B | 34.85B | 40.95B | -32.36B | -62.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00B | -18.53B | -34.73B | -50.63B | -9.67B |
| רכישות, נטו | 1.10B | 843.96M | 69.14B | 1.39B | 5.38B |
| רכישת השקעות | -16.57B | -10.66B | -19.10B | -9.73B | -77.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.81B | 80.74B | 108.60B | 27.26B | 9.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.46B | -16.70B | -82.96B | -651.08M | 9.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.22B | -79.35B | 109.15B | -53.08B | 51.79B |
| פירעון חוב | -21.05B | -67.84B | 139.93B | -41.28B | 48.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 19.90B | 48.12B | 5.05B | 0 | -210.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00B | -1.04B | 0 | 210.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -14.77B | -20.07B | -7.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.07B | -9.63B | -20.02B | 8.27B | 9.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.57B | 86.08B | 194.46B | 119.60B | 240.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 459.84M | 4.55B | -69.95M | -2.23B | 1.59B |
| שינוי נטו במזומנים | -10.51B | -108.38B | 74.86B | -120.94B | 51.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.08B | 194.46B | 119.60B | 240.54B | 188.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.57B | 86.08B | 194.46B | 119.60B | 240.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.10B | -94.94B | -117.74B | -83.89B | 51.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55B | -68.44B | -75.17B | -33.27B | 61.01B |
| הוצאות הוניות | -20.56B | -26.51B | -42.58B | -50.63B | -9.67B |
הנתונים מוצגים ב-KRW