Korea Line Corporation (005880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.83 | 1.27 | 0.55 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.53 | 1.05 | 0.38 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.86 | 0.32 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.88 | 0.69 | 0.35 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 3.85 | 3.68 | 1.22 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -837.50B | -953.91B | -1.25T | -2.23T | -2.15T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.70 | 1.02 | 1.54 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.91 | 2.27 | 2.94 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 1.61 | 1.55 | 0.70 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 1.85 | 2.08 | 1.67 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.23 | 0.41 | 0.58 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,941.83 | 5,008.73 | 6,922.71 | 8,451.44 | 7,671.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 3.59 | 3.65 | 6.56 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.24% | 22.29% | 23.64% | 23.09% | 21.12% |
| שיעור EBIT | 20.55% | 14.55% | 19.06% | 14.75% | 15.69% |
| שיעור EBITDA | 32.81% | 25.39% | 28.10% | 25.81% | 24.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.78% | 14.55% | 18.81% | 17.89% | 16.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.18% | 14.49% | 9.94% | 4.29% | 11.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.71% | 14.11% | 9.28% | 4.89% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | 13.57% | 9.43% | 3.32% | 10.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.87% | 97.39% | 93.35% | 113.80% | 85.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.85% | 99.57% | 52.84% | 24.00% | 69.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.39% | 3.54% | 1.44% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 8.38% | 8.02% | 4.24% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 5.02% | 8.75% | 7.07% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 4.41% | 7.14% | 4.42% | 5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 4.39% | 3.55% | 1.45% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 28.69% | 31.78% | 30.34% | 10.12% | 24.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 7.71 | 11.20 | 6.67 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 15.34 | 13.48 | 12.05 | 14.94 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 8.08 | 7.55 | 5.22 | 9.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.49 | 0.64 | 0.45 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 4.59 | -10.97 | -4.01 | -66.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.27 | 68.74 | 53.85 | 94.40 | 63.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.07 | 47.35 | 32.58 | 54.72 | 48.45 |
| ימי מלאי | 62.67 | 45.18 | 48.34 | 69.96 | 39.25 |
| ימי אשראי מספקים | 52.47 | 23.79 | 27.07 | 30.28 | 24.43 |
| מחזור תפעולי | 119.74 | 92.53 | 80.92 | 124.68 | 87.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,215.09 | 1,115.82 | 1,777.55 | 1,349.15 | 1,262.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,072.87 | 654.68 | 1,624.66 | -47.03 | -495.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 142.22 | 461.14 | 152.00 | 1,394.90 | 1,757.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.59 | 0.91 | -0.03 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.54 | 2.42 | 11.69 | 0.97 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.54 | 2.42 | 11.69 | 0.97 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.05% | 37.26% | 97.05% | -2.17% | -23.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.58 | 3.14 | 3.29 | 9.88 | 4.15 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.44 | 0.31 | 0.48 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.78 | 2.68 | 1.03 | -46.14 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.57 | 0.94 | 1.61 | 1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.31 | 0.02 | -0.17 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 5.34 | 4.74 | 8.43 | 7.25 |
| שווי חברה | 1.83T | 1.73T | 2.33T | 3.04T | 2.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 5.34 | 4.74 | 8.43 | 7.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.36 | 1.33 | 2.18 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 8.20 | 4.49 | -208.11 | -18.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 4.81 | 4.10 | 7.25 | 7.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,372.18 | 7,448.06 | 7,147.54 | 5,914.05 | 5,710.01 |
| הון עצמי למניה | 7,517.49 | 6,664.39 | 6,330.04 | 5,177.63 | 4,912.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3,733.17 | 3,956.56 | 5,475.29 | 4,496.15 | 5,186.81 |
| רווח נקי למניה | 549.13 | 558.35 | 507.95 | 219.69 | 507.12 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 1.14 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.00 | 3.44 | 6.14 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW