Korea Line Corporation (005880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.13B | 567.22B | 419.30B | 392.28B | 319.72B |
| רווח נקי | 180.21B | 164.82B | 68.28B | 172.29B | 306.59B |
| פחת והפחתות | 138.43B | 157.85B | 160.86B | 145.29B | 120.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.74B | 51.34B | 12.29B | -21.66B | -8.95B |
| יתרת לקוחות | 73.08B | 2.04B | 1.99B | -21.97B | 21.68B |
| מלאי | 63.33B | 154.66B | 29.68B | -38.20B | -46.24B |
| יתרת ספקים | -28.92B | -779.42M | 4.85B | 13.03B | 18.94B |
| הון חוזר אחר | -15.75B | -104.59B | -24.24B | 25.49B | -3.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.25B | 193.21B | 42.30B | 96.36B | -98.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 233.59B | 409.32B | -414.26B | -497.16B | -133.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.02B | -48.79B | -433.92B | -546.33B | -165.07B |
| רכישות, נטו | 333.72B | 525.02B | 168.81M | 19.71B | -22.24B |
| רכישת השקעות | -91.76B | -79.76B | -58.26B | -67.03B | -187.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.82B | 89.56B | 52.34B | 45.59B | 86.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.83B | 448.30B | 25.42B | 50.90B | 155.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -505.08B | -823.59B | 146.05B | 103.99B | -221.67B |
| פירעון חוב | -497.89B | -577.74B | -235.37B | -132.19B | -490.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.31B | 0 | 4.26M | 184.51B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.19B | -268.15B | 381.41B | 236.17B | 149.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.60B | 259.80B | 109.77B | 95.35B | 100.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16B | -2.93B | -1.10B | -4.41B | 2.80B |
| שינוי נטו במזומנים | 90.80B | 150.03B | 14.42B | -5.29B | 5.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.80B | 109.77B | 95.35B | 100.64B | 95.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.60B | 259.80B | 109.77B | 95.35B | 100.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.30B | 518.44B | -14.62B | -154.05B | 154.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.13B | 567.22B | 283.73B | 392.28B | 319.72B |
| הוצאות הוניות | -148.83B | -48.50B | -433.52B | -546.33B | -165.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW