Poongsan Holdings Corp. (005810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.54 | 1.79 | 1.83 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.09 | 0.13 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.14 | 0.27 | 0.71 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.44B | 61.20B | 35.24B | 32.63B | 35.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.36 | 1.75 | 1.49 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.51 | 3.88 | 32.90 | 24.97 | 38.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,441.46 | 7,523.86 | 5,052.11 | 4,935.29 | 4,727.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.53 | 1.95 | 0.26 | 0.40 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.80% | 18.43% | 30.32% | 23.65% | 27.93% |
| שיעור EBIT | -5.23% | 3.93% | 24.31% | 16.68% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | -1.73% | 8.05% | 27.41% | 19.85% | 9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 3.93% | 23.31% | 16.68% | 20.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.80% | 17.49% | 23.60% | 16.07% | 22.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.18% | 19.63% | 22.18% | 20.45% | 18.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.19% | 19.60% | 22.24% | 20.50% | 18.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.35% | 112.18% | 93.97% | 127.21% | 83.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.73% | 444.82% | 101.25% | 96.37% | 109.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 5.50% | 7.56% | 6.96% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.87% | 6.40% | 9.02% | 8.20% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 1.25% | 8.84% | 6.26% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 1.15% | 7.90% | 5.91% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.43% | 5.52% | 7.59% | 7.00% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 21.43% | 13.78% | 27.53% | 23.74% | 27.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 5.30 | 6.52 | 6.56 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 14.24 | 22.41 | 14.76 | 15.39 | 15.01 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.08 | 2.76 | 3.14 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 1.93 | 2.20 | 1.97 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.83 | 3.98 | 4.56 | 4.03 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.14 | 171.28 | 163.44 | 148.32 | 177.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.61 | 68.90 | 56.00 | 55.63 | 57.93 |
| ימי מלאי | 119.17 | 118.67 | 132.18 | 116.40 | 143.88 |
| ימי אשראי מספקים | 25.63 | 16.29 | 24.74 | 23.72 | 24.31 |
| מחזור תפעולי | 181.77 | 187.57 | 188.18 | 172.04 | 201.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,513.43 | 997.15 | 1,219.21 | 3,143.24 | 1,189.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,109.77 | 554.99 | 465.20 | 1,416.62 | 630.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 403.66 | 442.17 | 754.01 | 1,726.62 | 558.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.56 | 0.38 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 0.55 | 0.72 | 1.21 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.70 | 2.26 | 1.62 | 1.82 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.14 | 0.25 | 0.66 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.85% | 1.48% | 1.80% | 5.81% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.44 | 6.96 | 3.63 | 4.21 | 3.62 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.42 | 0.81 | 0.86 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.46 | 0.33 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 67.57 | 55.57 | 17.22 | 29.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 37.61 | 21.20 | 7.76 | 15.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.29 | 0.16 | 0.30 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.46 | 0.33 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -66.38 | 19.64 | 3.20 | 4.74 | 8.34 |
| שווי חברה | 515.67B | 599.74B | 394.03B | 382.83B | 296.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -66.38 | 19.64 | 3.20 | 4.74 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.58 | 0.88 | 0.94 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.46 | 75.02 | 60.48 | 18.83 | 32.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 41.76 | 23.08 | 8.48 | 17.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84,632.41 | 80,990.35 | 79,188.38 | 70,858.10 | 66,354.58 |
| הון עצמי למניה | 84,329.88 | 80,713.87 | 78,917.29 | 70,633.27 | 66,279.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.28 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 31,051.49 | 26,334.70 | 32,088.11 | 28,333.59 | 26,912.28 |
| רווח נקי למניה | 7,199.16 | 5,168.21 | 7,116.63 | 5,793.10 | 5,075.81 |
| נטל מס | 1.06 | 1.12 | 0.94 | 1.27 | 0.83 |
| נטל ריבית | -4.17 | 4.45 | 0.97 | 0.96 | 3.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.19 | 0.17 | 0.54 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW