דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Poongsan Holdings Corp. (005810) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.36B17.08B45.12B17.14B-12.57B
רווח נקי74.44B99.67B83.39B88.06B200.83B
פחת והפחתות15.62B13.92B12.91B12.78B11.89B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-44.15B-17.55B10.32B-23.38B-23.42B
יתרת לקוחות-2.68B-6.61B-360.65M-9.93B-7.47B
מלאי12.69B-13.76B10.34B-13.71B-14.75B
יתרת ספקים-7.40B779.20M1.62B5.69B296.79M
הון חוזר אחר-46.76B2.04B-1.29B-5.42B-1.50B
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.56B-78.96B-61.50B-60.31B-201.86B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.25B-13.31B-25.91B-5.81B90.91B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.48B-10.52B-24.25B-8.57B-52.48B
רכישות, נטו201.24M-4.10B-5.13B-624.40M-283.92M
רכישת השקעות-7.63B-345.52M-2.62B-6.15B-34.52B
מכירת השקעות / פירעון השקעות202.42M729.15M6.30B7.56B56.14B
פעילויות השקעה אחרות454.86M923.85M-5.34B1.97B122.05B
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.28B-4.19B-17.24B-14.90B-60.94B
פירעון חוב37.49B-589.32M2.79B4.79B-60.05B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.23B-2.29B-6.73B-4.25B-58.16M
דיבידנדים ששולמו-19.60B-13.16B-12.46B-13.67B-7.79B
פעילויות מימון אחרות-1.38B11.85B-835.93M-1.78B6.95B
יתרת מזומנים בסוף התקופה44.93B35.57B35.56B33.66B37.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-32.88M438.58M-67.12M-498.22M11.72M
שינוי נטו במזומנים9.36B15.53M1.90B-4.07B17.41B
מזומנים בתחילת התקופה35.57B35.56B33.66B37.73B20.31B
מזומנים בסוף התקופה44.93B35.57B35.56B33.66B37.73B
תזרים מזומנים חופשי7.99B6.52B20.34B9.09B-65.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.36B17.08B45.12B17.14B-12.57B
הוצאות הוניות-6.37B-10.56B-24.79B-8.05B-52.48B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Poongsan Holdings Corp. - תזרים מזומנים