DAELIM BATH (005750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 1.02 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.24 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.75B | -37.20B | -47.33B | -55.22B | -56.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.02 | 2.26 | 2.26 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.74 | 5.18 | 2.10 | 0.74 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.86 | 1.32 | 1.50 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,777.15 | 4,833.45 | 5,720.10 | 6,432.76 | 5,925.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.30 | 2.43 | 3.55 | 6.41 | 6.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.66% | 26.24% | 24.01% | 21.39% | 16.60% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 6.12% | 3.84% | 1.00% | 1.00% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 9.03% | 7.51% | 4.88% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.22% | 6.12% | 3.59% | 1.52% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 6.18% | 2.14% | -2.01% | -0.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 4.45% | 1.91% | -1.75% | -0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 4.49% | 2.03% | -2.08% | -0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.74% | 72.01% | 89.32% | 86.87% | 48.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.93% | 100.88% | 59.44% | -131.80% | -115.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 3.95% | 1.54% | -1.34% | -0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.59% | 7.97% | 3.47% | -3.03% | -0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.76% | 8.41% | 4.48% | 1.85% | 0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 4.62% | 3.28% | 1.36% | 0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 4.13% | 1.60% | -1.40% | -0.24% |
| תשואת רווחים | 23.84% | 17.03% | 8.80% | -7.84% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 6.32 | 6.10 | 5.45 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 10.71 | 7.00 | 7.53 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 4.45 | 4.25 | 4.55 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.47 | 2.29 | 2.02 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.77 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.78 | 26.83 | 29.58 | 14.57 | 13.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.94 | 105.70 | 93.48 | 98.76 | 110.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.06 | 57.76 | 59.81 | 66.99 | 66.78 |
| ימי מלאי | 81.84 | 82.02 | 85.79 | 80.26 | 97.60 |
| ימי אשראי מספקים | 35.96 | 34.07 | 52.12 | 48.49 | 54.07 |
| מחזור תפעולי | 138.90 | 139.78 | 145.60 | 147.25 | 164.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,380.57 | 810.56 | 1,240.79 | 1,105.51 | 436.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,114.72 | 692.37 | 1,157.15 | 995.30 | 85.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 265.85 | 118.19 | 83.64 | 110.21 | 351.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 3.02 | 6.41 | 5.02 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.19 | 6.86 | 14.83 | 10.03 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.89% | 14.70% | 31.66% | 27.96% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.27 | 5.80 | 11.35 | -12.76 | -76.50 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 6.80 | 3.16 | 3.58 | 43.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | 5.81 | 2.95 | 3.22 | 8.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.03 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.99 | 5.32 | 6.44 | 10.98 | 12.00 |
| שווי חברה | 131.63B | 144.53B | 135.84B | 142.52B | 139.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 5.32 | 6.44 | 10.98 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.19 | 12.52 | 7.04 | 8.60 | 97.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 10.70 | 6.57 | 7.74 | 19.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,210.01 | 9,665.53 | 8,869.58 | 8,730.35 | 9,236.46 |
| הון עצמי למניה | 10,606.88 | 10,067.15 | 9,257.90 | 9,215.52 | 9,514.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.05 | -0.04 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 18,571.04 | 18,028.28 | 16,857.88 | 15,985.17 | 15,204.37 |
| רווח נקי למניה | 988.14 | 802.22 | 321.56 | -279.00 | -48.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.89 | 0.87 | 0.48 |
| נטל ריבית | 3.65 | 1.01 | 0.56 | -2.00 | -0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.01 | 3.62 | -3.96 | -8.47 |
הנתונים מוצגים ב-KRW