DAELIM BATH (005750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51B | 20.69B | 18.42B | 7.29B | -2.75B |
| רווח נקי | 13.37B | 5.71B | -4.65B | -859.79M | 915.19M |
| פחת והפחתות | 8.74B | 10.29B | 10.31B | 9.05B | 8.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.57B | -4.26B | 1.49B | -8.92B | -18.62B |
| יתרת לקוחות | -717.92M | 2.66B | -2.17B | 191.55M | -1.29B |
| מלאי | 843.76M | -4.75B | 12.09B | -6.57B | -15.49B |
| יתרת ספקים | -9.77B | 2.68B | -3.83B | 957.50M | 5.38B |
| הון חוזר אחר | -4.92B | -4.84B | -4.60B | -3.50B | -7.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.97B | 8.94B | 11.27B | 8.01B | 6.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.48B | -12.23B | -13.64B | -2.85B | -10.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00B | -1.39B | -1.76B | -5.86B | -5.82B |
| רכישות, נטו | -99.11M | 70.11M | 1.44B | -7.55B | -9.82B |
| רכישת השקעות | -4.43B | -11.42B | -17.00B | -2.00B | -24.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.83B | 0 | 4.84B | 11.93B | 30.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 187.78M | 589.78M | -1.18B | 624.32M | -818.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.66B | -11.22B | -4.76B | 4.78B | -7.58B |
| פירעון חוב | -13.03B | -8.70B | 860.00M | 8.90B | -7.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 119.38M | 2.70B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50B | -1.83B | -1.83B | -2.17B | -2.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.17B | -690.65M | -3.78B | -1.96B | 1.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.02B | 15.66B | 18.44B | 18.36B | 9.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.80M | -8.41M | 70.97M | -84.97M | 24.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.64B | -2.78B | 75.92M | 9.13B | -20.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.66B | 18.43B | 18.36B | 9.23B | 30.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.02B | 15.66B | 18.44B | 18.36B | 9.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.54B | 19.29B | 16.58B | 1.43B | -8.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51B | 20.69B | 18.42B | 7.29B | -2.75B |
| הוצאות הוניות | -1.97B | -1.39B | -1.84B | -5.86B | -5.82B |
הנתונים מוצגים ב-KRW