SAMYOUNG ELECTRONICS Co., Ltd. (005680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.12 | 18.68 | 16.47 | 36.95 | 22.81 |
| יחס מהיר | 10.98 | 17.15 | 14.97 | 32.41 | 19.64 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.82 | 1.01 | 3.34 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.49 | 0.70 | 1.46 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.47 | 1.74 | 3.20 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 278.61 | 353.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 340.39B | 359.81B | 351.76B | 343.05B | 356.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 48.42 | 150.15 | 1,728.67 | 41,900.17 | 802.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,423.26 | 1,538.30 | 690.76 | 13,048.78 | 1,139.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.02 | 7.34 | 12.80 | 0.73 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -1.06 | -1.14 | -1.28 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.32% | 17.44% | 16.08% | 13.88% | 15.93% |
| שיעור EBIT | -0.05% | 6.23% | 8.15% | 10.21% | 10.75% |
| שיעור EBITDA | 4.01% | 10.53% | 12.39% | 14.27% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.62% | 6.23% | 4.34% | 3.64% | 11.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 4.82% | 8.35% | 10.38% | 10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 3.44% | 6.82% | 7.80% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 3.44% | 6.82% | 7.80% | 8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 71.30% | 81.58% | 75.20% | 76.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.31% | 77.30% | 192.64% | 284.90% | 97.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.91% | 1.99% | 2.54% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 0.95% | 2.09% | 2.61% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | 1.72% | 1.32% | 1.21% | 4.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 1.22% | 1.08% | 0.91% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.91% | 2.00% | 2.55% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 1.98% | 2.44% | 5.67% | 7.98% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 4.06 | 3.74 | 5.45 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 10.30 | 9.22 | 31.93 | 36.28 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.92 | 3.98 | 3.48 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.25 | 147.47 | 149.93 | 160.55 | 165.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.07 | 89.86 | 97.71 | 66.99 | 76.19 |
| ימי מלאי | 106.47 | 93.04 | 91.79 | 104.99 | 99.31 |
| ימי אשראי מספקים | 64.29 | 35.43 | 39.57 | 11.43 | 10.06 |
| מחזור תפעולי | 215.54 | 182.90 | 189.50 | 171.98 | 175.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,447.31 | 1,506.04 | 2,004.28 | 1,547.29 | 310.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,182.10 | 1,065.29 | 1,772.48 | 1,293.88 | 205.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 265.21 | 440.75 | 231.79 | 253.41 | 104.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.71 | 0.88 | 0.84 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 2.07 | 3.76 | 2.80 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 3.42 | 8.65 | 6.11 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.97 | 214.17 | 163.18 | 2,197.68 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.42% | 10.11% | 17.99% | 14.92% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.19 | 39.18 | 17.63 | 12.53 | 9.91 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.41 | 1.20 | 0.98 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 9.89 | 5.56 | 6.70 | 45.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 7.00 | 4.91 | 5.60 | 29.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | -0.76 | -0.92 | -0.48 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 32.03 | 12.32 | 8.56 | 5.58 | 6.52 |
| שווי חברה | 193.58B | 194.15B | 172.83B | 141.07B | 155.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.03 | 12.32 | 8.56 | 5.58 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.30 | 1.06 | 0.80 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 9.11 | 4.91 | 5.45 | 37.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 6.45 | 4.34 | 4.56 | 25.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32,295.22 | 26,971.43 | 26,703.86 | 26,451.37 | 26,055.87 |
| הון עצמי למניה | 32,341.18 | 26,985.65 | 26,720.67 | 26,481.31 | 26,087.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7,930.49 | 7,486.43 | 8,199.74 | 8,864.48 | 11,390.33 |
| רווח נקי למניה | 224.96 | 257.18 | 558.87 | 691.78 | 938.08 |
| נטל מס | 0.80 | 0.71 | 0.82 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | -70.16 | 0.77 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.42 | 5.88 | 3.58 | 2.24 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-KRW