SAMYOUNG ELECTRONICS Co., Ltd. (005680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.12B | 39.84B | 30.95B | 6.21B | 18.77B |
| רווח נקי | 5.12B | 11.11B | 13.84B | 24.45B | 22.57B |
| פחת והפחתות | 6.43B | 6.91B | 7.21B | 7.62B | 7.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.95B | 15.05B | 13.34B | -19.91B | -6.75B |
| יתרת לקוחות | 6.91B | -3.17B | 10.12B | 687.30M | -3.97B |
| מלאי | 2.65B | 10.99B | 9.37B | -3.35B | -7.22B |
| יתרת ספקים | -2.94B | 8.90B | -480.42M | -9.68B | 3.48B |
| הון חוזר אחר | 3.32B | -1.67B | -5.66B | -7.57B | 967.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.62B | 6.77B | -3.45B | -5.94B | -4.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.85B | -35.15B | -22.51B | 5.31B | -12.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.82B | -4.61B | -5.07B | -2.10B | -3.64B |
| רכישות, נטו | 44.10M | 0 | 0 | 0 | 1.32B |
| רכישת השקעות | -21.42B | -30.57B | -20.98B | 0 | -10.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.00M | 0 | 2.87B | 7.35B | 439.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.00M | 23.19M | 665.62M | 58.06M | -249.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.53B | -15.12B | -6.00B | -6.21B | -5.59B |
| פירעון חוב | 0 | -173.46M | 0 | -201.00M | -159.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -668.23M | -9.24B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.72B | -6.00B | -6.00B | -6.00B | -5.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -135.37M | 289.00M | -1.33M | -13.50M | -434.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.79B | 23.19B | 32.34B | 30.04B | 25.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -150.14M | 1.29B | -130.98M | -534.76M | 1.40B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.40B | -9.15B | 2.30B | 4.78B | 2.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.19B | 32.34B | 30.04B | 25.26B | 23.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.79B | 23.19B | 32.34B | 30.04B | 25.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.31B | 35.23B | 25.88B | 4.12B | 15.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.12B | 39.84B | 30.95B | 6.21B | 18.77B |
| הוצאות הוניות | -8.82B | -4.61B | -5.07B | -2.10B | -3.64B |
הנתונים מוצגים ב-KRW